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國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合)基金凈值查詢(xún)(013510)

今天最新凈值 0.9177 0.0029 0.3200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2629億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一年國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累計(jì)收益率5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%
2025-05-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9148 0.9148 0.0029 0.32%
2025-05-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%
2025-05-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9189 0.9189 -0.0038 -0.41%
2025-05-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2025-05-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9135 0.9135 0.0036 0.39%
2025-05-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2025-05-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9140 0.9140 0.0002 0.02%
2025-05-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2025-04-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2025-04-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9080 0.9080 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9084 0.9084 0.0006 0.07%
2025-04-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9095 0.9095 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9088 0.9088 0.0007 0.08%
2025-04-22 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9081 0.9081 0.0007 0.08%
2025-04-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9064 0.9064 0.0017 0.19%
2025-04-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9078 0.9078 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9074 0.9074 0.0004 0.04%
2025-04-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9090 0.9090 -0.0016 -0.18%
2025-04-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9075 0.9075 0.0025 0.28%
2025-04-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9058 0.9058 0.0017 0.19%
2025-04-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.8992 0.8992 0.0066 0.73%
2025-04-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8968 0.8968 0.0024 0.27%
2025-04-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8935 0.8935 0.0033 0.37%
2025-04-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8935 0.8935 0.9099 0.9099 -0.0164 -1.80%
2025-04-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9101 0.9101 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9086 0.9086 0.0015 0.17%
2025-03-31 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9108 0.9108 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9132 0.9132 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9130 0.9130 0.0008 0.09%
2025-03-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-03-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9154 0.9154 -0.0031 -0.34%
2025-03-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9171 0.9171 -0.0017 -0.19%
2025-03-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9181 0.9181 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9175 0.9175 0.0006 0.07%
2025-03-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9183 0.9183 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9137 0.9137 0.0046 0.50%
2025-03-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9149 0.9149 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9157 0.9157 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9150 0.9150 0.0007 0.08%
2025-03-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9163 0.9163 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9179 0.9179 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9147 0.9147 0.0032 0.35%
2025-03-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9130 0.9130 0.0017 0.19%
2025-03-04 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2025-03-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9145 0.9145 -0.0016 -0.17%
2025-02-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9192 0.9192 -0.0047 -0.51%
2025-02-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9185 0.9185 0.0007 0.08%
2025-02-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9154 0.9154 0.0031 0.34%
2025-02-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9186 0.9186 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9201 0.9201 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9153 0.9153 0.0048 0.52%
2025-02-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9144 0.9144 0.0014 0.15%
2025-02-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2025-02-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9157 0.9157 0.0006 0.07%
2025-02-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9140 0.9140 0.0017 0.19%
2025-02-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9126 0.9126 0.0024 0.26%
2025-02-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9141 0.9141 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9128 0.9128 0.0013 0.14%
2025-02-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9083 0.9083 0.0045 0.50%
2025-02-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9037 0.9037 0.0046 0.51%
2025-02-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9039 0.9039 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9037 0.9037 0.0002 0.02%
2025-01-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9021 0.9021 0.0016 0.18%
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2025-01-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9032 0.9032 0.0012 0.13%
2025-01-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9033 0.9033 -0.0021 -0.23%
2025-01-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9037 0.9037 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9034 0.9034 0.0003 0.03%
2025-01-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2025-01-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9037 0.9037 0.0003 0.03%
2025-01-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9047 0.9047 -0.0010 -0.11%
2025-01-02 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9099 0.9099 -0.0052 -0.57%
2024-12-31 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9146 0.9146 -0.0047 -0.51%
2024-12-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9134 0.9134 0.0012 0.13%
2024-12-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9134 0.9134 0.0000 0.00%
2024-12-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9088 0.9088 0.0042 0.46%
2024-12-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9098 0.9098 -0.0010 -0.11%
2024-12-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9106 0.9106 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9115 0.9115 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9099 0.9099 0.0016 0.18%
2024-12-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9111 0.9111 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9133 0.9133 -0.0022 -0.24%
2024-12-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9217 0.9217 -0.0084 -0.91%
2024-12-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9178 0.9178 0.0039 0.42%
2024-12-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9164 0.9164 0.0014 0.15%
2024-12-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9134 0.9134 0.0030 0.33%
2024-12-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9139 0.9139 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9078 0.9078 0.0061 0.67%
2024-12-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9079 0.9079 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9104 0.9104 -0.0025 -0.27%
2024-12-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9100 0.9100 0.0004 0.04%
2024-12-02 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9063 0.9063 0.0037 0.41%
2024-11-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9015 0.9015 0.0048 0.53%
2024-11-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9034 0.9034 -0.0019 -0.21%
2024-11-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.8975 0.8975 0.0059 0.66%
2024-11-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8977 0.8977 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8986 0.8986 -0.0009 -0.10%
2024-11-22 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9091 0.9091 -0.0105 -1.15%
2024-11-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.0000 0.00%
2024-11-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9062 0.9062 0.0029 0.32%
2024-11-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9033 0.9033 0.0029 0.32%
2024-11-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9054 0.9054 -0.0021 -0.23%
2024-11-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9114 0.9114 -0.0060 -0.66%
2024-11-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9193 0.9193 -0.0079 -0.86%
2024-11-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9179 0.9179 0.0014 0.15%
2024-11-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9222 0.9222 -0.0043 -0.47%
2024-11-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9201 0.9201 0.0021 0.23%
2024-11-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9257 0.9257 -0.0056 -0.60%
2024-11-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9120 0.9120 0.0137 1.50%
2024-11-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9132 0.9132 -0.0012 -0.13%
2024-11-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9052 0.9052 0.0080 0.88%
2024-11-04 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9022 0.9022 0.0030 0.33%
2024-11-01 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9046 0.9046 -0.0024 -0.27%
2024-10-31 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9052 0.9052 -0.0006 -0.07%
2024-10-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9071 0.9071 -0.0019 -0.21%
2024-10-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9131 0.9131 -0.0060 -0.66%
2024-10-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9096 0.9096 0.0035 0.38%
2024-10-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9068 0.9068 0.0028 0.31%
2024-10-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9116 0.9116 -0.0048 -0.53%
2024-10-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9104 0.9104 0.0012 0.13%
2024-10-22 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9087 0.9087 0.0017 0.19%
2024-10-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9080 0.9080 0.0007 0.08%
2024-10-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9035 0.9035 0.0045 0.50%
2024-10-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9065 0.9065 -0.0030 -0.33%
2024-10-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9055 0.9055 0.0010 0.11%
2024-10-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9098 0.9098 -0.0043 -0.47%
2024-10-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9047 0.9047 0.0051 0.56%
2024-10-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9132 0.9132 -0.0085 -0.93%
2024-10-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9096 0.9096 0.0036 0.40%
2024-10-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9321 0.9321 -0.0225 -2.41%
2024-10-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9059 0.9059 0.0262 2.89%
2024-09-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9059 0.9059 0.8641 0.8641 0.0418 4.84%
2024-09-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8371 0.8371 0.0270 3.23%
2024-09-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8192 0.8192 0.0179 2.19%
2024-09-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8155 0.8155 0.0037 0.45%
2024-09-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8061 0.8061 0.0094 1.17%
2024-09-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8053 0.8053 0.0008 0.10%
2024-09-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8053 0.8053 0.8054 0.8054 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8054 0.8054 0.8016 0.8016 0.0038 0.47%
2024-09-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.7998 0.7998 0.0018 0.23%
2024-09-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.7998 0.7998 0.8009 0.8009 -0.0011 -0.14%
2024-09-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8009 0.8009 0.8019 0.8019 -0.0010 -0.12%
2024-09-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8013 0.8013 0.0006 0.07%
2024-09-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8013 0.8013 0.8017 0.8017 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8017 0.8017 0.8046 0.8046 -0.0029 -0.36%
2024-09-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8081 0.8081 -0.0035 -0.43%
2024-09-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8067 0.8067 0.0014 0.17%
2024-09-04 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8086 0.8086 -0.0019 -0.23%
2024-09-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8078 0.8078 0.0008 0.10%
2024-09-02 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8143 0.8143 -0.0065 -0.80%
2024-08-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8102 0.8102 0.0041 0.51%
2024-08-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8106 0.8106 -0.0004 -0.05%
2024-08-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8106 0.8106 0.8124 0.8124 -0.0018 -0.22%
2024-08-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8144 0.8144 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8145 0.8145 0.8141 0.8141 0.0004 0.05%
2024-08-22 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8151 0.8151 -0.0010 -0.12%
2024-08-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8167 0.8167 -0.0016 -0.20%
2024-08-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8197 0.8197 -0.0030 -0.37%
2024-08-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8193 0.8193 0.0004 0.05%
2024-08-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8205 0.8205 -0.0012 -0.15%
2024-08-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8182 0.8182 0.0023 0.28%
2024-08-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8182 0.8182 0.8209 0.8209 -0.0027 -0.33%
2024-08-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8204 0.8204 0.0005 0.06%
2024-08-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8222 0.8222 -0.0018 -0.22%
2024-08-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8235 0.8235 -0.0013 -0.16%
2024-08-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8235 0.8235 0.8228 0.8228 0.0007 0.09%
2024-08-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8232 0.8232 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8220 0.8220 0.0012 0.15%
2024-08-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8266 0.8266 -0.0046 -0.56%
2024-08-02 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8307 0.8307 -0.0041 -0.49%
2024-08-01 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8307 0.8307 0.8331 0.8331 -0.0024 -0.29%
2024-07-31 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8331 0.8331 0.8241 0.8241 0.0090 1.09%
2024-07-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8268 0.8268 -0.0013 -0.16%
2024-07-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8268 0.8268 0.8256 0.8256 0.0012 0.15%
2024-07-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8280 0.8280 -0.0024 -0.29%
2024-07-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8280 0.8280 0.8296 0.8296 -0.0016 -0.19%
2024-07-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8355 0.8355 -0.0059 -0.71%
2024-07-22 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8375 0.8375 -0.0020 -0.24%
2024-07-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8380 0.8380 -0.0005 -0.06%
2024-07-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8380 0.8380 0.8376 0.8376 0.0004 0.05%
2024-07-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8407 0.8407 -0.0031 -0.37%
2024-07-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8390 0.8390 0.0017 0.20%
2024-07-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8393 0.8393 -0.0003 -0.04%
2024-07-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8411 0.8411 -0.0018 -0.21%
2024-07-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8386 0.8386 0.0025 0.30%
2024-07-10 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8399 0.8399 -0.0013 -0.15%
2024-07-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8351 0.8351 0.0048 0.57%
2024-07-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8351 0.8351 0.8369 0.8369 -0.0018 -0.22%
2024-07-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8369 0.8369 0.8376 0.8376 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8394 0.8394 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8414 0.8414 -0.0020 -0.24%
2024-07-02 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8428 0.8428 -0.0014 -0.17%
2024-07-01 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8403 0.8403 0.0025 0.30%
2024-06-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8380 0.8380 0.0023 0.27%
2024-06-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8380 0.8380 0.8409 0.8409 -0.0029 -0.34%
2024-06-26 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8385 0.8385 0.0024 0.29%
2024-06-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8399 0.8399 -0.0014 -0.17%
2024-06-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8432 0.8432 -0.0033 -0.39%
2024-06-21 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8434 0.8434 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8461 0.8461 -0.0027 -0.32%
2024-06-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8481 0.8481 -0.0020 -0.24%
2024-06-18 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8466 0.8466 0.0015 0.18%
2024-06-17 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8464 0.8464 0.0002 0.02%
2024-06-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8445 0.8445 0.0019 0.22%
2024-06-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8457 0.8457 -0.0012 -0.14%
2024-06-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8457 0.8457 0.8443 0.8443 0.0014 0.17%
2024-06-11 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8459 0.8459 -0.0016 -0.19%
2024-06-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8463 0.8463 -0.0004 -0.05%
2024-06-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8471 0.8471 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8511 0.8511 -0.0040 -0.47%
2024-06-04 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8482 0.8482 0.0029 0.34%
2024-06-03 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8504 0.8504 -0.0022 -0.26%
2024-05-31 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8514 0.8514 -0.0010 -0.12%
2024-05-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8542 0.8542 -0.0028 -0.33%
2024-05-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8543 0.8543 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8543 0.8543 0.8577 0.8577 -0.0034 -0.40%
2024-05-27 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8526 0.8526 0.0051 0.60%
2024-05-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8559 0.8559 -0.0033 -0.39%