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國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合)基金凈值查詢(xún)(013510)

今天最新凈值 0.9177 0.0029 0.3200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2629億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一周?chē)?guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9148 0.9148 0.0029 0.32%
2025-05-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%