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國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合)基金凈值查詢(013510)

今天最新凈值 0.9148 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9148
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2629億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一月國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9148 0.9148 0.0029 0.32%
2025-05-19 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%
2025-05-16 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9189 0.9189 -0.0038 -0.41%
2025-05-14 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2025-05-13 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9135 0.9135 0.0036 0.39%
2025-05-09 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2025-05-07 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9140 0.9140 0.0002 0.02%
2025-05-06 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2025-04-30 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2025-04-29 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9080 0.9080 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9084 0.9084 0.0006 0.07%
2025-04-24 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9095 0.9095 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013510 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9088 0.9088 0.0007 0.08%