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信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C(信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C)基金凈值查詢(013496)

今天最新凈值 0.4926 0.0057 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4897 -0.0047 -0.9485%
  • 累計(jì)凈值：0.4926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8230億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾國富
近一月信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C|信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C(013496)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4944 0.4944 0.4926 0.4926 0.0018 0.37%
2025-05-21 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4926 0.4926 0.4869 0.4869 0.0057 1.17%
2025-05-20 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4869 0.4869 0.4817 0.4817 0.0052 1.08%
2025-05-19 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4817 0.4817 0.4757 0.4757 0.0060 1.26%
2025-05-16 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4757 0.4757 0.4762 0.4762 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4762 0.4762 0.4804 0.4804 -0.0042 -0.87%
2025-05-14 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4804 0.4804 0.4807 0.4807 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4807 0.4807 0.4794 0.4794 0.0013 0.27%
2025-05-12 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4794 0.4794 0.4783 0.4783 0.0011 0.23%
2025-05-09 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4793 0.4793 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4793 0.4793 0.4779 0.4779 0.0014 0.29%
2025-05-07 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4779 0.4779 0.4766 0.4766 0.0013 0.27%
2025-05-06 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4766 0.4766 0.4706 0.4706 0.0060 1.27%
2025-04-30 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4706 0.4706 0.4746 0.4746 -0.0040 -0.84%
2025-04-29 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4746 0.4746 0.4702 0.4702 0.0044 0.94%
2025-04-28 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4702 0.4702 0.4842 0.4842 -0.0140 -2.89%
2025-04-25 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4842 0.4842 0.4802 0.4802 0.0040 0.83%
2025-04-24 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4805 0.4805 -0.0003 -0.06%
2025-04-23 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%