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信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C(信達澳銀產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C)基金凈值查詢(013496)

今天最新凈值 0.4926 0.0057 1.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4897 -0.0047 -0.9485%
  • 累計凈值：0.4926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8230億
  • 最近資產：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：曾國富
近一年信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C|信達澳銀產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C(013496)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4944 0.4944 0.4926 0.4926 0.0018 0.37%
2025-05-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4926 0.4926 0.4869 0.4869 0.0057 1.17%
2025-05-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4869 0.4869 0.4817 0.4817 0.0052 1.08%
2025-05-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4817 0.4817 0.4757 0.4757 0.0060 1.26%
2025-05-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4757 0.4757 0.4762 0.4762 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4762 0.4762 0.4804 0.4804 -0.0042 -0.87%
2025-05-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4804 0.4804 0.4807 0.4807 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4807 0.4807 0.4794 0.4794 0.0013 0.27%
2025-05-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4794 0.4794 0.4783 0.4783 0.0011 0.23%
2025-05-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4793 0.4793 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4793 0.4793 0.4779 0.4779 0.0014 0.29%
2025-05-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4779 0.4779 0.4766 0.4766 0.0013 0.27%
2025-05-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4766 0.4766 0.4706 0.4706 0.0060 1.27%
2025-04-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4706 0.4706 0.4746 0.4746 -0.0040 -0.84%
2025-04-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4746 0.4746 0.4702 0.4702 0.0044 0.94%
2025-04-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4702 0.4702 0.4842 0.4842 -0.0140 -2.89%
2025-04-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4842 0.4842 0.4802 0.4802 0.0040 0.83%
2025-04-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4805 0.4805 -0.0003 -0.06%
2025-04-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%
2025-04-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4814 0.4814 0.4832 0.4832 -0.0018 -0.37%
2025-04-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4832 0.4832 0.4747 0.4747 0.0085 1.79%
2025-04-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4747 0.4747 0.4808 0.4808 -0.0061 -1.27%
2025-04-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4808 0.4808 0.4726 0.4726 0.0082 1.74%
2025-04-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4726 0.4726 0.4731 0.4731 -0.0005 -0.11%
2025-04-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4731 0.4731 0.4714 0.4714 0.0017 0.36%
2025-04-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4714 0.4714 0.4670 0.4670 0.0044 0.94%
2025-04-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4670 0.4670 0.4781 0.4781 -0.0111 -2.32%
2025-04-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4781 0.4781 0.4634 0.4634 0.0147 3.17%
2025-04-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4554 0.4554 0.0080 1.76%
2025-04-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4554 0.4554 0.4423 0.4423 0.0131 2.96%
2025-04-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4750 0.4750 -0.0327 -6.88%
2025-04-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4750 0.4750 0.4743 0.4743 0.0007 0.15%
2025-04-02 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4743 0.4743 0.4684 0.4684 0.0059 1.26%
2025-04-01 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4684 0.4684 0.4613 0.4613 0.0071 1.54%
2025-03-31 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4663 0.4663 -0.0050 -1.07%
2025-03-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4663 0.4663 0.4744 0.4744 -0.0081 -1.71%
2025-03-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4744 0.4744 0.4729 0.4729 0.0015 0.32%
2025-03-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4729 0.4729 0.4730 0.4730 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4730 0.4730 0.4728 0.4728 0.0002 0.04%
2025-03-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4728 0.4728 0.4711 0.4711 0.0017 0.36%
2025-03-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4711 0.4711 0.4781 0.4781 -0.0070 -1.46%
2025-03-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4781 0.4781 0.4802 0.4802 -0.0021 -0.44%
2025-03-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4830 0.4830 -0.0028 -0.58%
2025-03-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4830 0.4830 0.0000 0.00%
2025-03-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4828 0.4828 0.0002 0.04%
2025-03-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4828 0.4828 0.4737 0.4737 0.0091 1.92%
2025-03-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4737 0.4737 0.4717 0.4717 0.0020 0.42%
2025-03-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4717 0.4717 0.4753 0.4753 -0.0036 -0.76%
2025-03-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4753 0.4753 0.4732 0.4732 0.0021 0.44%
2025-03-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4732 0.4732 0.4678 0.4678 0.0054 1.15%
2025-03-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4678 0.4678 0.4634 0.4634 0.0044 0.95%
2025-03-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4597 0.4597 0.0037 0.80%
2025-03-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4597 0.4597 0.4583 0.4583 0.0014 0.31%
2025-03-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4583 0.4583 0.4570 0.4570 0.0013 0.28%
2025-03-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4570 0.4570 0.4563 0.4563 0.0007 0.15%
2025-02-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4563 0.4563 0.4612 0.4612 -0.0049 -1.06%
2025-02-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4612 0.4612 0.4646 0.4646 -0.0034 -0.73%
2025-02-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4646 0.4646 0.4606 0.4606 0.0040 0.87%
2025-02-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4606 0.4606 0.4654 0.4654 -0.0048 -1.03%
2025-02-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4654 0.4654 0.4657 0.4657 -0.0003 -0.06%
2025-02-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4657 0.4657 0.4651 0.4651 0.0006 0.13%
2025-02-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4651 0.4651 0.4652 0.4652 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4652 0.4652 0.4643 0.4643 0.0009 0.19%
2025-02-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4643 0.4643 0.4672 0.4672 -0.0029 -0.62%
2025-02-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4672 0.4672 0.4688 0.4688 -0.0016 -0.34%
2025-02-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4688 0.4688 0.4656 0.4656 0.0032 0.69%
2025-02-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4656 0.4656 0.4661 0.4661 -0.0005 -0.11%
2025-02-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4661 0.4661 0.4688 0.4688 -0.0027 -0.58%
2025-02-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4688 0.4688 0.4691 0.4691 -0.0003 -0.06%
2025-02-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4691 0.4691 0.4680 0.4680 0.0011 0.24%
2025-02-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4680 0.4680 0.4624 0.4624 0.0056 1.21%
2025-02-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4624 0.4624 0.4628 0.4628 -0.0004 -0.09%
2025-02-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4628 0.4628 0.4635 0.4635 -0.0007 -0.15%
2025-01-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4635 0.4635 0.4606 0.4606 0.0029 0.63%
2025-01-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4591 0.4591 0.4612 0.4612 -0.0021 -0.46%
2025-01-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4565 0.4565 0.4510 0.4510 0.0055 1.22%
2025-01-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4510 0.4510 0.4513 0.4513 -0.0003 -0.07%
2025-01-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4513 0.4513 0.4550 0.4550 -0.0037 -0.81%
2025-01-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4550 0.4550 0.4576 0.4576 -0.0026 -0.57%
2025-01-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4576 0.4576 0.4606 0.4606 -0.0030 -0.65%
2025-01-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4606 0.4606 0.4554 0.4554 0.0052 1.14%
2025-01-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4554 0.4554 0.4555 0.4555 -0.0001 -0.02%
2025-01-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4555 0.4555 0.4532 0.4532 0.0023 0.51%
2025-01-02 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4532 0.4532 0.4587 0.4587 -0.0055 -1.20%
2024-12-31 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4587 0.4587 0.4642 0.4642 -0.0055 -1.18%
2024-12-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4643 0.4643 0.4653 0.4653 -0.0010 -0.21%
2024-12-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4653 0.4653 0.4666 0.4666 -0.0013 -0.28%
2024-12-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4666 0.4666 0.4631 0.4631 0.0035 0.76%
2024-12-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4631 0.4631 0.4657 0.4657 -0.0026 -0.56%
2024-12-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4657 0.4657 0.4675 0.4675 -0.0018 -0.39%
2024-12-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4675 0.4675 0.4683 0.4683 -0.0008 -0.17%
2024-12-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4683 0.4683 0.4711 0.4711 -0.0028 -0.59%
2024-12-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4711 0.4711 0.4780 0.4780 -0.0069 -1.44%
2024-12-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4780 0.4780 0.4759 0.4759 0.0021 0.44%
2024-12-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4759 0.4759 0.4830 0.4830 -0.0071 -1.47%
2024-12-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4757 0.4757 0.0073 1.53%
2024-12-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4757 0.4757 0.4698 0.4698 0.0059 1.26%
2024-12-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4698 0.4698 0.4685 0.4685 0.0013 0.28%
2024-12-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4685 0.4685 0.4695 0.4695 -0.0010 -0.21%
2024-12-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4695 0.4695 0.4703 0.4703 -0.0008 -0.17%
2024-12-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4703 0.4703 0.4721 0.4721 -0.0018 -0.38%
2024-12-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4721 0.4721 0.4778 0.4778 -0.0057 -1.19%
2024-12-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4778 0.4778 0.4758 0.4758 0.0020 0.42%
2024-12-02 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4758 0.4758 0.4723 0.4723 0.0035 0.74%
2024-11-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4723 0.4723 0.4672 0.4672 0.0051 1.09%
2024-11-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4672 0.4672 0.4629 0.4629 0.0043 0.93%
2024-11-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4629 0.4629 0.4611 0.4611 0.0018 0.39%
2024-11-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4611 0.4611 0.4608 0.4608 0.0003 0.07%
2024-11-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4608 0.4608 0.4507 0.4507 0.0101 2.24%
2024-11-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4507 0.4507 0.4648 0.4648 -0.0141 -3.03%
2024-11-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4648 0.4648 0.4656 0.4656 -0.0008 -0.17%
2024-11-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4656 0.4656 0.4621 0.4621 0.0035 0.76%
2024-11-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4621 0.4621 0.4566 0.4566 0.0055 1.20%
2024-11-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4619 0.4619 -0.0053 -1.15%
2024-11-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4619 0.4619 0.4645 0.4645 -0.0026 -0.56%
2024-11-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4645 0.4645 0.4701 0.4701 -0.0056 -1.19%
2024-11-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4701 0.4701 0.4672 0.4672 0.0029 0.62%
2024-11-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4672 0.4672 0.4681 0.4681 -0.0009 -0.19%
2024-11-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4681 0.4681 0.4694 0.4694 -0.0013 -0.28%
2024-11-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4694 0.4694 0.4742 0.4742 -0.0048 -1.01%
2024-11-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4742 0.4742 0.4597 0.4597 0.0145 3.15%
2024-11-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4597 0.4597 0.4593 0.4593 0.0004 0.09%
2024-11-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4593 0.4593 0.4518 0.4518 0.0075 1.66%
2024-11-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4518 0.4518 0.4418 0.4418 0.0100 2.26%
2024-11-01 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4418 0.4418 0.4446 0.4446 -0.0028 -0.63%
2024-10-31 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4446 0.4446 0.4439 0.4439 0.0007 0.16%
2024-10-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4439 0.4439 0.4436 0.4436 0.0003 0.07%
2024-10-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4436 0.4436 0.4492 0.4492 -0.0056 -1.25%
2024-10-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4492 0.4492 0.4425 0.4425 0.0067 1.51%
2024-10-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4425 0.4425 0.4375 0.4375 0.0050 1.14%
2024-10-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4375 0.4375 0.4376 0.4376 -0.0001 -0.02%
2024-10-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4376 0.4376 0.4381 0.4381 -0.0005 -0.11%
2024-10-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4381 0.4381 0.4338 0.4338 0.0043 0.99%
2024-10-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4338 0.4338 0.4334 0.4334 0.0004 0.09%
2024-10-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4334 0.4334 0.4248 0.4248 0.0086 2.02%
2024-10-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4248 0.4248 0.4293 0.4293 -0.0045 -1.05%
2024-10-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4293 0.4293 0.4273 0.4273 0.0020 0.47%
2024-10-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4273 0.4273 0.4360 0.4360 -0.0087 -2.00%
2024-10-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4360 0.4360 0.4313 0.4313 0.0047 1.09%
2024-10-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4415 0.4415 -0.0102 -2.31%
2024-10-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4415 0.4415 0.4378 0.4378 0.0037 0.85%
2024-10-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4378 0.4378 0.4739 0.4739 -0.0361 -7.62%
2024-10-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4739 0.4739 0.4553 0.4553 0.0186 4.09%
2024-09-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4553 0.4553 0.4230 0.4230 0.0323 7.64%
2024-09-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4230 0.4230 0.4144 0.4144 0.0086 2.08%
2024-09-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4144 0.4144 0.4028 0.4028 0.0116 2.88%
2024-09-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4028 0.4028 0.4004 0.4004 0.0024 0.60%
2024-09-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4004 0.4004 0.3922 0.3922 0.0082 2.09%
2024-09-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3922 0.3922 0.3924 0.3924 -0.0002 -0.05%
2024-09-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3924 0.3924 0.3924 0.3924 0.0000 0.00%
2024-09-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3924 0.3924 0.3874 0.3874 0.0050 1.29%
2024-09-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3874 0.3874 0.3873 0.3873 0.0001 0.03%
2024-09-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3873 0.3873 0.3903 0.3903 -0.0030 -0.77%
2024-09-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3903 0.3903 0.3911 0.3911 -0.0008 -0.20%
2024-09-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3911 0.3911 0.3932 0.3932 -0.0021 -0.53%
2024-09-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3932 0.3932 0.3930 0.3930 0.0002 0.05%
2024-09-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3930 0.3930 0.3955 0.3955 -0.0025 -0.63%
2024-09-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3955 0.3955 0.4010 0.4010 -0.0055 -1.37%
2024-09-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4010 0.4010 0.3991 0.3991 0.0019 0.48%
2024-09-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.3991 0.3991 0.4070 0.4070 -0.0079 -1.94%
2024-09-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4070 0.4070 0.4061 0.4061 0.0009 0.22%
2024-09-02 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4061 0.4061 0.4200 0.4200 -0.0139 -3.31%
2024-08-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4200 0.4200 0.4096 0.4096 0.0104 2.54%
2024-08-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4096 0.4096 0.4161 0.4161 -0.0065 -1.56%
2024-08-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4161 0.4161 0.4139 0.4139 0.0022 0.53%
2024-08-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4139 0.4139 0.4183 0.4183 -0.0044 -1.05%
2024-08-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4183 0.4183 0.4242 0.4242 -0.0059 -1.39%
2024-08-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4300 0.4300 -0.0058 -1.35%
2024-08-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4300 0.4300 0.4317 0.4317 -0.0017 -0.39%
2024-08-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4317 0.4317 0.4297 0.4297 0.0020 0.47%
2024-08-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4297 0.4297 0.4337 0.4337 -0.0040 -0.92%
2024-08-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4337 0.4337 0.4355 0.4355 -0.0018 -0.41%
2024-08-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4281 0.4281 0.0074 1.73%
2024-08-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4281 0.4281 0.4283 0.4283 -0.0002 -0.05%
2024-08-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4283 0.4283 0.4345 0.4345 -0.0062 -1.43%
2024-08-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4345 0.4345 0.4282 0.4282 0.0063 1.47%
2024-08-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4276 0.4276 0.0006 0.14%
2024-08-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4276 0.4276 0.4212 0.4212 0.0064 1.52%
2024-08-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4212 0.4212 0.4265 0.4265 -0.0053 -1.24%
2024-08-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4265 0.4265 0.4291 0.4291 -0.0026 -0.61%
2024-08-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4291 0.4291 0.4208 0.4208 0.0083 1.97%
2024-08-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4208 0.4208 0.4469 0.4469 -0.0261 -5.84%
2024-08-01 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4712 0.4712 0.4716 0.4716 -0.0004 -0.08%
2024-07-31 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4716 0.4716 0.4606 0.4606 0.0110 2.39%
2024-07-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4606 0.4606 0.4668 0.4668 -0.0062 -1.33%
2024-07-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4668 0.4668 0.4605 0.4605 0.0063 1.37%
2024-07-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4605 0.4605 0.4536 0.4536 0.0069 1.52%
2024-07-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4536 0.4536 0.4704 0.4704 -0.0168 -3.57%
2024-07-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4704 0.4704 0.4722 0.4722 -0.0018 -0.38%
2024-07-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4722 0.4722 0.4835 0.4835 -0.0113 -2.34%
2024-07-22 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4835 0.4835 0.4804 0.4804 0.0031 0.65%
2024-07-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4804 0.4804 0.4874 0.4874 -0.0070 -1.44%
2024-07-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4874 0.4874 0.4873 0.4873 0.0001 0.02%
2024-07-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4873 0.4873 0.5045 0.5045 -0.0172 -3.41%
2024-07-16 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5045 0.5045 0.4972 0.4972 0.0073 1.47%
2024-07-15 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4972 0.4972 0.5028 0.5028 -0.0056 -1.11%
2024-07-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5028 0.5028 0.5093 0.5093 -0.0065 -1.28%
2024-07-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5093 0.5093 0.5049 0.5049 0.0044 0.87%
2024-07-10 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5049 0.5049 0.4952 0.4952 0.0097 1.96%
2024-07-09 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4952 0.4952 0.4737 0.4737 0.0215 4.54%
2024-07-08 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4737 0.4737 0.4743 0.4743 -0.0006 -0.13%
2024-07-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4743 0.4743 0.4737 0.4737 0.0006 0.13%
2024-07-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4737 0.4737 0.4733 0.4733 0.0004 0.08%
2024-07-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4733 0.4733 0.4784 0.4784 -0.0051 -1.07%
2024-07-02 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4784 0.4784 0.4858 0.4858 -0.0074 -1.52%
2024-07-01 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4858 0.4858 0.4783 0.4783 0.0075 1.57%
2024-06-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4695 0.4695 0.0088 1.87%
2024-06-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4695 0.4695 0.4794 0.4794 -0.0099 -2.07%
2024-06-26 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4794 0.4794 0.4715 0.4715 0.0079 1.68%
2024-06-25 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4715 0.4715 0.4826 0.4826 -0.0111 -2.30%
2024-06-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4826 0.4826 0.4937 0.4937 -0.0111 -2.25%
2024-06-21 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4937 0.4937 0.4955 0.4955 -0.0018 -0.36%
2024-06-20 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4955 0.4955 0.5023 0.5023 -0.0068 -1.35%
2024-06-19 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5023 0.5023 0.5071 0.5071 -0.0048 -0.95%
2024-06-18 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5071 0.5071 0.4981 0.4981 0.0090 1.81%
2024-06-17 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4981 0.4981 0.4980 0.4980 0.0001 0.02%
2024-06-14 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4980 0.4980 0.4961 0.4961 0.0019 0.38%
2024-06-13 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4961 0.4961 0.4875 0.4875 0.0086 1.76%
2024-06-12 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4875 0.4875 0.4865 0.4865 0.0010 0.21%
2024-06-11 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4865 0.4865 0.4805 0.4805 0.0060 1.25%
2024-06-07 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4805 0.4805 0.4903 0.4903 -0.0098 -2.00%
2024-06-06 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4903 0.4903 0.4931 0.4931 -0.0028 -0.57%
2024-06-05 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4931 0.4931 0.4979 0.4979 -0.0048 -0.96%
2024-06-04 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4979 0.4979 0.4955 0.4955 0.0024 0.48%
2024-06-03 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4955 0.4955 0.4845 0.4845 0.0110 2.27%
2024-05-31 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4845 0.4845 0.4809 0.4809 0.0036 0.75%
2024-05-30 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4809 0.4809 0.4786 0.4786 0.0023 0.48%
2024-05-29 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4786 0.4786 0.4790 0.4790 -0.0004 -0.08%
2024-05-28 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4790 0.4790 0.4867 0.4867 -0.0077 -1.58%
2024-05-27 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4867 0.4867 0.4803 0.4803 0.0064 1.33%
2024-05-24 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4803 0.4803 0.4925 0.4925 -0.0122 -2.48%
2024-05-23 013496 信澳產業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4925 0.4925 0.5002 0.5002 -0.0077 -1.54%