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金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C基金凈值查詢(013479)

今天最新凈值 0.6196 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6170 -0.0026 -0.4168%
  • 累計(jì)凈值：0.6196
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2022億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 梁梓穎
今年以來金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C(013479)基金累計(jì)收益率-5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6196 0.6196 -0.0036 -0.58%
2025-05-21 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6233 0.6233 -0.0029 -0.47%
2025-05-19 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6155 0.6155 0.0078 1.27%
2025-05-16 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6155 0.6155 0.6184 0.6184 -0.0029 -0.47%
2025-05-15 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6184 0.6184 0.6287 0.6287 -0.0103 -1.64%
2025-05-14 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6287 0.6287 0.6350 0.6350 -0.0063 -0.99%
2025-05-13 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6545 0.6545 -0.0195 -2.98%
2025-05-12 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6264 0.6264 0.0281 4.49%
2025-05-09 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6264 0.6264 0.6422 0.6422 -0.0158 -2.46%
2025-05-08 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6312 0.6312 0.0110 1.74%
2025-05-07 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6095 0.6095 0.0217 3.56%
2025-05-06 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6007 0.6007 0.0088 1.46%
2025-04-30 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6007 0.6007 0.5953 0.5953 0.0054 0.91%
2025-04-29 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5953 0.5953 0.5972 0.5972 -0.0019 -0.32%
2025-04-28 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5972 0.5972 0.6026 0.6026 -0.0054 -0.90%
2025-04-25 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6026 0.6026 0.6041 0.6041 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6041 0.6041 0.6121 0.6121 -0.0080 -1.31%
2025-04-23 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6121 0.6121 0.6135 0.6135 -0.0014 -0.23%
2025-04-22 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6135 0.6135 0.6156 0.6156 -0.0021 -0.34%
2025-04-21 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6156 0.6156 0.6059 0.6059 0.0097 1.60%
2025-04-18 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6059 0.6059 0.6114 0.6114 -0.0055 -0.90%
2025-04-17 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6114 0.6114 0.6141 0.6141 -0.0027 -0.44%
2025-04-16 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6141 0.6141 0.6174 0.6174 -0.0033 -0.53%
2025-04-15 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6174 0.6174 0.6289 0.6289 -0.0115 -1.83%
2025-04-14 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6289 0.6289 0.6276 0.6276 0.0013 0.21%
2025-04-11 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6276 0.6276 0.6204 0.6204 0.0072 1.16%
2025-04-10 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6146 0.6146 0.0058 0.94%
2025-04-09 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6146 0.6146 0.5808 0.5808 0.0338 5.82%
2025-04-08 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5808 0.5808 0.5685 0.5685 0.0123 2.16%
2025-04-07 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5685 0.5685 0.6222 0.6222 -0.0537 -8.63%
2025-04-03 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6222 0.6222 0.6252 0.6252 -0.0030 -0.48%
2025-04-02 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6252 0.6252 0.6347 0.6347 -0.0095 -1.50%
2025-04-01 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6347 0.6347 0.6232 0.6232 0.0115 1.85%
2025-03-31 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6232 0.6232 0.6314 0.6314 -0.0082 -1.30%
2025-03-28 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6314 0.6314 0.6381 0.6381 -0.0067 -1.05%
2025-03-27 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6431 0.6431 -0.0050 -0.78%
2025-03-26 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6431 0.6431 0.6449 0.6449 -0.0018 -0.28%
2025-03-25 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6449 0.6449 0.6436 0.6436 0.0013 0.20%
2025-03-24 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6603 0.6603 -0.0167 -2.53%
2025-03-21 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6603 0.6603 0.6669 0.6669 -0.0066 -0.99%
2025-03-20 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6669 0.6669 0.6605 0.6605 0.0064 0.97%
2025-03-19 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6605 0.6605 0.6662 0.6662 -0.0057 -0.86%
2025-03-18 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6662 0.6662 0.6712 0.6712 -0.0050 -0.74%
2025-03-17 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6712 0.6712 0.6730 0.6730 -0.0018 -0.27%
2025-03-14 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6722 0.6722 0.0008 0.12%
2025-03-13 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6764 0.6764 -0.0042 -0.62%
2025-03-12 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6764 0.6764 0.6798 0.6798 -0.0034 -0.50%
2025-03-11 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6626 0.6626 0.0172 2.60%
2025-03-10 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6596 0.6596 0.0030 0.45%
2025-03-07 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6596 0.6596 0.6478 0.6478 0.0118 1.82%
2025-03-06 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6429 0.6429 0.0049 0.76%
2025-03-05 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6429 0.6429 0.6434 0.6434 -0.0005 -0.08%
2025-03-04 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6227 0.6227 0.0207 3.32%
2025-03-03 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6227 0.6227 0.6179 0.6179 0.0048 0.78%
2025-02-28 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6179 0.6179 0.6371 0.6371 -0.0192 -3.01%
2025-02-27 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6371 0.6371 0.6436 0.6436 -0.0065 -1.01%
2025-02-26 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6390 0.6390 0.0046 0.72%
2025-02-25 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6390 0.6390 0.6422 0.6422 -0.0032 -0.50%
2025-02-24 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6404 0.6404 0.0018 0.28%
2025-02-21 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6404 0.6404 0.6332 0.6332 0.0072 1.14%
2025-02-20 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6332 0.6332 0.6226 0.6226 0.0106 1.70%
2025-02-19 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6226 0.6226 0.6106 0.6106 0.0120 1.97%
2025-02-18 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6106 0.6106 0.6267 0.6267 -0.0161 -2.57%
2025-02-17 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6319 0.6319 -0.0052 -0.82%
2025-02-14 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6319 0.6319 0.6333 0.6333 -0.0014 -0.22%
2025-02-13 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6403 0.6403 -0.0070 -1.09%
2025-02-12 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6403 0.6403 0.6355 0.6355 0.0048 0.76%
2025-02-11 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6355 0.6355 0.6436 0.6436 -0.0081 -1.26%
2025-02-10 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6389 0.6389 0.0047 0.74%
2025-02-07 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6389 0.6389 0.6364 0.6364 0.0025 0.39%
2025-02-06 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6364 0.6364 0.6176 0.6176 0.0188 3.04%
2025-02-05 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6176 0.6176 0.6130 0.6130 0.0046 0.75%
2025-01-27 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6130 0.6130 0.6223 0.6223 -0.0093 -1.49%
2025-01-22 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6207 0.6207 0.6249 0.6249 -0.0042 -0.67%
2025-01-14 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6354 0.6354 0.6169 0.6169 0.0185 3.00%
2025-01-13 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6169 0.6169 0.6180 0.6180 -0.0011 -0.18%
2025-01-10 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6180 0.6180 0.6242 0.6242 -0.0062 -0.99%
2025-01-09 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6079 0.6079 0.0163 2.68%
2025-01-08 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6079 0.6079 0.6161 0.6161 -0.0082 -1.33%
2025-01-07 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6161 0.6161 0.6068 0.6068 0.0093 1.53%
2025-01-06 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6068 0.6068 0.6150 0.6150 -0.0082 -1.33%
2025-01-03 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6150 0.6150 0.6310 0.6310 -0.0160 -2.54%
2025-01-02 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6310 0.6310 0.6584 0.6584 -0.0274 -4.16%