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金鷹先進制造股票(LOF)C基金凈值查詢(013479)

今天最新凈值 0.6196 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6170 -0.0026 -0.4168%
  • 累計凈值：0.6196
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2022億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 梁梓穎
近一月金鷹先進制造股票(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹先進制造股票(LOF)C(013479)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6196 0.6196 -0.0036 -0.58%
2025-05-21 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6233 0.6233 -0.0029 -0.47%
2025-05-19 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6155 0.6155 0.0078 1.27%
2025-05-16 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6155 0.6155 0.6184 0.6184 -0.0029 -0.47%
2025-05-15 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6184 0.6184 0.6287 0.6287 -0.0103 -1.64%
2025-05-14 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6287 0.6287 0.6350 0.6350 -0.0063 -0.99%
2025-05-13 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6545 0.6545 -0.0195 -2.98%
2025-05-12 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6264 0.6264 0.0281 4.49%
2025-05-09 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6264 0.6264 0.6422 0.6422 -0.0158 -2.46%
2025-05-08 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6312 0.6312 0.0110 1.74%
2025-05-07 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6095 0.6095 0.0217 3.56%
2025-05-06 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6007 0.6007 0.0088 1.46%
2025-04-30 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6007 0.6007 0.5953 0.5953 0.0054 0.91%
2025-04-29 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5953 0.5953 0.5972 0.5972 -0.0019 -0.32%
2025-04-28 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5972 0.5972 0.6026 0.6026 -0.0054 -0.90%
2025-04-25 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6026 0.6026 0.6041 0.6041 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6041 0.6041 0.6121 0.6121 -0.0080 -1.31%
2025-04-23 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6121 0.6121 0.6135 0.6135 -0.0014 -0.23%