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金鷹先進制造股票(LOF)C基金凈值查詢(013479)

今天最新凈值 0.6196 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6170 -0.0026 -0.4168%
  • 累計凈值：0.6196
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2022億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 梁梓穎
近一周金鷹先進制造股票(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹先進制造股票(LOF)C(013479)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6196 0.6196 -0.0036 -0.58%
2025-05-21 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6233 0.6233 -0.0029 -0.47%
2025-05-19 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6155 0.6155 0.0078 1.27%
2025-05-16 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6155 0.6155 0.6184 0.6184 -0.0029 -0.47%