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金鷹先進制造股票(LOF)C基金凈值查詢(013479)

今天最新凈值 0.6196 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6170 -0.0026 -0.4168%
  • 累計凈值：0.6196
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2022億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 梁梓穎
近一年金鷹先進制造股票(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹先進制造股票(LOF)C(013479)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6204 0.6204 0.6233 0.6233 -0.0029 -0.47%
2025-05-19 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6233 0.6233 0.6155 0.6155 0.0078 1.27%
2025-05-16 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6155 0.6155 0.6184 0.6184 -0.0029 -0.47%
2025-05-15 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6184 0.6184 0.6287 0.6287 -0.0103 -1.64%
2025-05-14 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6287 0.6287 0.6350 0.6350 -0.0063 -0.99%
2025-05-13 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6545 0.6545 -0.0195 -2.98%
2025-05-12 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6264 0.6264 0.0281 4.49%
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2025-04-03 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6222 0.6222 0.6252 0.6252 -0.0030 -0.48%
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2025-04-01 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6347 0.6347 0.6232 0.6232 0.0115 1.85%
2025-03-31 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6232 0.6232 0.6314 0.6314 -0.0082 -1.30%
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2025-03-24 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6436 0.6436 0.6603 0.6603 -0.0167 -2.53%
2025-03-21 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6603 0.6603 0.6669 0.6669 -0.0066 -0.99%
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2024-11-29 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6828 0.6828 0.6740 0.6740 0.0088 1.31%
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2024-11-27 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6533 0.6533 0.0238 3.64%
2024-11-26 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6533 0.6533 0.6545 0.6545 -0.0012 -0.18%
2024-11-25 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6658 0.6658 -0.0113 -1.70%
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2024-06-11 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6107 0.6107 0.6003 0.6003 0.0104 1.73%
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2024-06-06 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5979 0.5979 0.6115 0.6115 -0.0136 -2.22%
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