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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A(華夏穩(wěn)鑫增利80天債券A)基金凈值查詢(013459)

今天最新凈值 1.1133 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1133
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1619億
  • 最近資產(chǎn)：37.52億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 吳彬
近半年華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A|華夏穩(wěn)鑫增利80天債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A(013459)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-21 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-05-20 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-05-19 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-05-16 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-05-14 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-13 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-05-12 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-09 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-08 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-05-07 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-05-06 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-04-30 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-04-29 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-04-28 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-04-25 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-24 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-23 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-22 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-21 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-18 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-17 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-16 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-15 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-14 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-11 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-10 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-04-09 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-04-08 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-04-07 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-04-03 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-04-02 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-04-01 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-31 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-28 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-03-27 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-26 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-03-25 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-24 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-03-21 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-03-20 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-19 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2025-03-18 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-03-17 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-03-14 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2025-03-13 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2025-03-12 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-11 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-07 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-03-05 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-04 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-03-03 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-02-28 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-02-27 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-02-25 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-18 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-02-14 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1071 1.1071 1.1073 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-12 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-11 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-10 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-02-07 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2025-02-06 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-02-05 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-01-27 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2025-01-22 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-01-14 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-01-07 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-01-06 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-01-03 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-01-02 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2024-12-31 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2024-12-26 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2024-12-25 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2024-12-24 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2024-12-23 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2024-12-20 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-12-19 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-12-18 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2024-12-13 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2024-12-12 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-12-11 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-12-10 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2024-12-09 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2024-12-06 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-12-05 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2024-12-04 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-12-03 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-12-02 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1033 1.1033 1.1026 1.1026 0.0007 0.06%
2024-11-29 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2024-11-28 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2024-11-27 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-11-26 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2024-11-25 013459 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%