華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A(華夏穩(wěn)鑫增利80天債券A)基金凈值查詢(xún)(013459)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1133
- 成立日期：2021-12-13
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：34.1619億
- 最近資產(chǎn)：37.52億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 吳彬
近一月華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A|華夏穩(wěn)鑫增利80天債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A(013459)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013459 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
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| 2025-05-21 |
013459 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
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| 2025-05-20 |
013459 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
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| 2025-05-19 |
013459 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-15 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1129 |
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| 2025-05-14 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
1.1129 |
1.1129 |
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| 2025-05-13 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1128 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.1119 |
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| 2025-05-06 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1119 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.1115 |
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| 2025-04-28 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1113 |
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| 2025-04-25 |
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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
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| 2025-04-24 |
013459 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
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| 2025-04-23 |
013459 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A |
1.1112 |
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