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東財(cái)芯片A(東財(cái)中證芯片指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(013445)

今天最新凈值 0.8639 -0.0087 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8639
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9649億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財(cái)芯片A|東財(cái)中證芯片指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)芯片A(013445)基金累計(jì)收益率-3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013445 東財(cái)芯片A 0.8622 0.8622 0.8639 0.8639 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 013445 東財(cái)芯片A 0.8639 0.8639 0.8726 0.8726 -0.0087 -1.00%
2025-05-20 013445 東財(cái)芯片A 0.8726 0.8726 0.8695 0.8695 0.0031 0.36%
2025-05-19 013445 東財(cái)芯片A 0.8695 0.8695 0.8665 0.8665 0.0030 0.35%
2025-05-16 013445 東財(cái)芯片A 0.8665 0.8665 0.8687 0.8687 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 013445 東財(cái)芯片A 0.8687 0.8687 0.8854 0.8854 -0.0167 -1.89%
2025-05-14 013445 東財(cái)芯片A 0.8854 0.8854 0.8817 0.8817 0.0037 0.42%
2025-05-13 013445 東財(cái)芯片A 0.8817 0.8817 0.8857 0.8857 -0.0040 -0.45%
2025-05-12 013445 東財(cái)芯片A 0.8857 0.8857 0.8818 0.8818 0.0039 0.44%
2025-05-09 013445 東財(cái)芯片A 0.8818 0.8818 0.9006 0.9006 -0.0188 -2.09%
2025-05-08 013445 東財(cái)芯片A 0.9006 0.9006 0.9061 0.9061 -0.0055 -0.61%
2025-05-07 013445 東財(cái)芯片A 0.9061 0.9061 0.9101 0.9101 -0.0040 -0.44%
2025-05-06 013445 東財(cái)芯片A 0.9101 0.9101 0.8977 0.8977 0.0124 1.38%
2025-04-30 013445 東財(cái)芯片A 0.8977 0.8977 0.8885 0.8885 0.0092 1.04%
2025-04-29 013445 東財(cái)芯片A 0.8885 0.8885 0.8801 0.8801 0.0084 0.95%
2025-04-28 013445 東財(cái)芯片A 0.8801 0.8801 0.8780 0.8780 0.0021 0.24%
2025-04-25 013445 東財(cái)芯片A 0.8780 0.8780 0.8800 0.8800 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 013445 東財(cái)芯片A 0.8800 0.8800 0.8898 0.8898 -0.0098 -1.10%
2025-04-23 013445 東財(cái)芯片A 0.8898 0.8898 0.8904 0.8904 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013445 東財(cái)芯片A 0.8904 0.8904 0.8939 0.8939 -0.0035 -0.39%
2025-04-21 013445 東財(cái)芯片A 0.8939 0.8939 0.8850 0.8850 0.0089 1.01%
2025-04-18 013445 東財(cái)芯片A 0.8850 0.8850 0.8941 0.8941 -0.0091 -1.02%
2025-04-17 013445 東財(cái)芯片A 0.8941 0.8941 0.8909 0.8909 0.0032 0.36%
2025-04-16 013445 東財(cái)芯片A 0.8909 0.8909 0.8820 0.8820 0.0089 1.01%
2025-04-15 013445 東財(cái)芯片A 0.8820 0.8820 0.8920 0.8920 -0.0100 -1.12%
2025-04-14 013445 東財(cái)芯片A 0.8920 0.8920 0.8912 0.8912 0.0008 0.09%
2025-04-11 013445 東財(cái)芯片A 0.8912 0.8912 0.8561 0.8561 0.0351 4.10%
2025-04-10 013445 東財(cái)芯片A 0.8561 0.8561 0.8479 0.8479 0.0082 0.97%
2025-04-09 013445 東財(cái)芯片A 0.8479 0.8479 0.8091 0.8091 0.0388 4.80%
2025-04-08 013445 東財(cái)芯片A 0.8091 0.8091 0.8099 0.8099 -0.0008 -0.10%
2025-04-07 013445 東財(cái)芯片A 0.8099 0.8099 0.8812 0.8812 -0.0713 -8.09%
2025-04-03 013445 東財(cái)芯片A 0.8812 0.8812 0.8842 0.8842 -0.0030 -0.34%
2025-04-02 013445 東財(cái)芯片A 0.8842 0.8842 0.8852 0.8852 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 013445 東財(cái)芯片A 0.8852 0.8852 0.8849 0.8849 0.0003 0.03%
2025-03-31 013445 東財(cái)芯片A 0.8849 0.8849 0.8852 0.8852 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 013445 東財(cái)芯片A 0.8852 0.8852 0.8988 0.8988 -0.0136 -1.51%
2025-03-27 013445 東財(cái)芯片A 0.8988 0.8988 0.8899 0.8899 0.0089 1.00%
2025-03-26 013445 東財(cái)芯片A 0.8899 0.8899 0.8906 0.8906 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 013445 東財(cái)芯片A 0.8906 0.8906 0.9067 0.9067 -0.0161 -1.78%
2025-03-24 013445 東財(cái)芯片A 0.9067 0.9067 0.9004 0.9004 0.0063 0.70%
2025-03-21 013445 東財(cái)芯片A 0.9004 0.9004 0.9226 0.9226 -0.0222 -2.41%
2025-03-20 013445 東財(cái)芯片A 0.9226 0.9226 0.9305 0.9305 -0.0079 -0.85%
2025-03-19 013445 東財(cái)芯片A 0.9305 0.9305 0.9424 0.9424 -0.0119 -1.26%
2025-03-18 013445 東財(cái)芯片A 0.9424 0.9424 0.9364 0.9364 0.0060 0.64%
2025-03-17 013445 東財(cái)芯片A 0.9364 0.9364 0.9403 0.9403 -0.0039 -0.41%
2025-03-14 013445 東財(cái)芯片A 0.9403 0.9403 0.9246 0.9246 0.0157 1.70%
2025-03-13 013445 東財(cái)芯片A 0.9246 0.9246 0.9499 0.9499 -0.0253 -2.66%
2025-03-12 013445 東財(cái)芯片A 0.9499 0.9499 0.9533 0.9533 -0.0034 -0.36%
2025-03-11 013445 東財(cái)芯片A 0.9533 0.9533 0.9595 0.9595 -0.0062 -0.65%
2025-03-10 013445 東財(cái)芯片A 0.9595 0.9595 0.9616 0.9616 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 013445 東財(cái)芯片A 0.9616 0.9616 0.9755 0.9755 -0.0139 -1.42%
2025-03-06 013445 東財(cái)芯片A 0.9755 0.9755 0.9491 0.9491 0.0264 2.78%
2025-03-05 013445 東財(cái)芯片A 0.9491 0.9491 0.9454 0.9454 0.0037 0.39%
2025-03-04 013445 東財(cái)芯片A 0.9454 0.9454 0.9250 0.9250 0.0204 2.21%
2025-03-03 013445 東財(cái)芯片A 0.9250 0.9250 0.9385 0.9385 -0.0135 -1.44%
2025-02-28 013445 東財(cái)芯片A 0.9385 0.9385 0.9827 0.9827 -0.0442 -4.50%
2025-02-27 013445 東財(cái)芯片A 0.9827 0.9827 0.9859 0.9859 -0.0032 -0.32%
2025-02-26 013445 東財(cái)芯片A 0.9859 0.9859 0.9700 0.9700 0.0159 1.64%
2025-02-25 013445 東財(cái)芯片A 0.9700 0.9700 0.9725 0.9725 -0.0025 -0.26%
2025-02-24 013445 東財(cái)芯片A 0.9725 0.9725 0.9698 0.9698 0.0027 0.28%