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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢(013431)

今天最新凈值 1.0014 0.0029 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9895 -0.0119 -1.1932%
  • 累計(jì)凈值：1.0014
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0488億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰
今年以來華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A(013431)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9929 0.9929 1.0014 1.0014 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29%
2025-05-20 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9948 0.9948 0.0037 0.37%
2025-05-19 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2025-05-16 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9954 0.9954 1.0025 1.0025 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2025-05-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0016 1.0016 0.9933 0.9933 0.0083 0.84%
2025-05-09 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9996 0.9996 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2025-05-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9987 0.9987 0.0026 0.26%
2025-05-06 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9896 0.9896 0.0091 0.92%
2025-04-30 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2025-04-29 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9925 0.9925 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9970 0.9970 -0.0045 -0.45%
2025-04-25 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9970 0.9970 1.0011 1.0011 -0.0041 -0.41%
2025-04-24 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0003 1.0003 0.0033 0.33%
2025-04-18 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0009 1.0009 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0009 1.0009 0.9950 0.9950 0.0059 0.59%
2025-04-16 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2025-04-15 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9940 0.9940 0.9964 0.9964 -0.0024 -0.24%
2025-04-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9910 0.9910 0.0054 0.54%
2025-04-11 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9827 0.9827 0.0083 0.84%
2025-04-10 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9710 0.9710 0.0117 1.20%
2025-04-09 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9572 0.9572 0.0138 1.44%
2025-04-08 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9401 0.9401 0.0171 1.82%
2025-04-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9401 0.9401 1.0010 1.0010 -0.0609 -6.08%
2025-04-03 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2025-04-02 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9957 0.9957 0.0056 0.56%
2025-03-31 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9957 0.9957 1.0024 1.0024 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0097 1.0097 -0.0073 -0.72%
2025-03-27 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0070 1.0070 0.0027 0.27%
2025-03-26 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0082 1.0082 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0066 1.0066 0.0016 0.16%
2025-03-24 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2025-03-21 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0165 1.0165 -0.0110 -1.08%
2025-03-20 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0184 1.0184 -0.0019 -0.19%
2025-03-19 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0200 1.0200 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0138 1.0138 0.0062 0.61%
2025-03-17 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0188 1.0188 -0.0050 -0.49%
2025-03-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0047 1.0047 0.0141 1.40%
2025-03-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0047 1.0047 1.0073 1.0073 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0125 1.0125 -0.0052 -0.51%
2025-03-11 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0071 1.0071 0.0054 0.54%
2025-03-10 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0131 1.0131 -0.0060 -0.59%
2025-03-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0055 1.0055 0.0077 0.77%
2025-03-05 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0055 1.0055 0.9991 0.9991 0.0064 0.64%
2025-03-04 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9944 0.9944 0.0047 0.47%
2025-03-03 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9899 0.9899 0.0045 0.45%
2025-02-28 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9899 0.9899 1.0086 1.0086 -0.0187 -1.85%
2025-02-27 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0029 1.0029 0.0057 0.57%
2025-02-26 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0029 1.0029 0.9865 0.9865 0.0164 1.66%
2025-02-25 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9908 0.9908 -0.0043 -0.43%
2025-02-24 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9852 0.9852 0.0056 0.57%
2025-02-21 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9783 0.9783 0.0069 0.71%
2025-02-20 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9765 0.9765 0.0018 0.18%
2025-02-19 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9656 0.9656 0.0109 1.13%
2025-02-18 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9724 0.9724 -0.0068 -0.70%
2025-02-17 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9724 0.9724 0.9796 0.9796 -0.0072 -0.73%
2025-02-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9790 0.9790 0.0006 0.06%
2025-02-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9833 0.9833 -0.0043 -0.44%
2025-02-12 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9833 0.9833 0.9762 0.9762 0.0071 0.73%
2025-02-11 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9827 0.9827 -0.0065 -0.66%
2025-02-10 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9792 0.9792 0.0035 0.36%
2025-02-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9668 0.9668 0.0124 1.28%
2025-02-06 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9548 0.9548 0.0120 1.26%
2025-02-05 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9548 0.9548 0.9510 0.9510 0.0038 0.40%
2025-01-27 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9510 0.9510 0.9543 0.9543 -0.0033 -0.35%
2025-01-22 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9563 0.9563 -0.0063 -0.66%
2025-01-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9300 0.9300 0.0194 2.09%
2025-01-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9243 0.9243 0.0057 0.62%
2025-01-10 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9243 0.9243 0.9316 0.9316 -0.0073 -0.78%
2025-01-09 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9343 0.9343 -0.0027 -0.29%
2025-01-08 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9405 0.9405 -0.0062 -0.66%
2025-01-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9332 0.9332 0.0073 0.78%
2025-01-06 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9334 0.9334 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9399 0.9399 -0.0065 -0.69%
2025-01-02 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9576 0.9576 -0.0177 -1.85%