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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢(013431)

今天最新凈值 1.0014 0.0029 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9895 -0.0119 -1.1932%
  • 累計(jì)凈值：1.0014
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0488億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰
近一月華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A(013431)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9929 0.9929 1.0014 1.0014 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29%
2025-05-20 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9948 0.9948 0.0037 0.37%
2025-05-19 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2025-05-16 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9954 0.9954 1.0025 1.0025 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2025-05-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0016 1.0016 0.9933 0.9933 0.0083 0.84%
2025-05-09 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9996 0.9996 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2025-05-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9987 0.9987 0.0026 0.26%
2025-05-06 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9896 0.9896 0.0091 0.92%
2025-04-30 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2025-04-29 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9925 0.9925 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9970 0.9970 -0.0045 -0.45%
2025-04-25 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9970 0.9970 1.0011 1.0011 -0.0041 -0.41%
2025-04-24 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%