搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中航瑞旭3個月定開債A基金凈值查詢(013405)

今天最新凈值 1.0575 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0725
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4159億
  • 最近資產：48.24億
  • 基金公司：
  • 基金經理：傅浩 茅勇峰
今年以來中航瑞旭3個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航瑞旭3個月定開債A(013405)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0576 1.0726 1.0575 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-21 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0575 1.0725 1.0576 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0576 1.0726 1.0576 1.0726 0.0000 0.00%
2025-05-19 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0576 1.0726 1.0570 1.0720 0.0006 0.06%
2025-05-16 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0570 1.0720 1.0572 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0572 1.0722 1.0577 1.0727 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0577 1.0727 1.0580 1.0730 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0580 1.0730 1.0573 1.0723 0.0007 0.07%
2025-05-12 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0573 1.0723 1.0586 1.0736 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0586 1.0736 1.0582 1.0732 0.0004 0.04%
2025-05-08 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0582 1.0732 1.0571 1.0721 0.0011 0.10%
2025-05-07 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0571 1.0721 1.0573 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0573 1.0723 1.0572 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-30 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0572 1.0722 1.0567 1.0717 0.0005 0.05%
2025-04-29 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0567 1.0717 1.0558 1.0708 0.0009 0.09%
2025-04-28 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0558 1.0708 1.0554 1.0704 0.0004 0.04%
2025-04-25 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0553 1.0703 0.0001 0.01%
2025-04-24 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0553 1.0703 1.0554 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0558 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0558 1.0708 1.0554 1.0704 0.0004 0.04%
2025-04-21 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0558 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0558 1.0708 1.0556 1.0706 0.0002 0.02%
2025-04-17 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0556 1.0706 1.0557 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0557 1.0707 1.0553 1.0703 0.0004 0.04%
2025-04-15 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0553 1.0703 1.0554 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0553 1.0703 0.0001 0.01%
2025-04-11 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0553 1.0703 1.0550 1.0700 0.0003 0.03%
2025-04-10 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0550 1.0700 1.0545 1.0695 0.0005 0.05%
2025-04-09 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0545 1.0695 1.0546 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0546 1.0696 1.0563 1.0713 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0563 1.0713 1.0544 1.0694 0.0019 0.18%
2025-04-03 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0544 1.0694 1.0522 1.0672 0.0022 0.21%
2025-04-02 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0522 1.0672 1.0512 1.0662 0.0010 0.10%
2025-04-01 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0512 1.0662 1.0510 1.0660 0.0002 0.02%
2025-03-31 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0510 1.0660 1.0507 1.0657 0.0003 0.03%
2025-03-28 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0507 1.0657 1.0506 1.0656 0.0001 0.01%
2025-03-27 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0506 1.0656 1.0507 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0507 1.0657 1.0500 1.0650 0.0007 0.07%
2025-03-25 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0500 1.0650 1.0497 1.0647 0.0003 0.03%
2025-03-24 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0497 1.0647 1.0494 1.0644 0.0003 0.03%
2025-03-21 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0494 1.0644 1.0496 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0496 1.0646 1.0483 1.0633 0.0013 0.12%
2025-03-19 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0483 1.0633 1.0479 1.0629 0.0004 0.04%
2025-03-18 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0479 1.0629 1.0478 1.0628 0.0001 0.01%
2025-03-17 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0478 1.0628 1.0494 1.0644 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0494 1.0644 1.0486 1.0636 0.0008 0.08%
2025-03-13 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0486 1.0636 1.0484 1.0634 0.0002 0.02%
2025-03-12 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0484 1.0634 1.0471 1.0621 0.0013 0.12%
2025-03-11 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0471 1.0621 1.0490 1.0640 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0490 1.0640 1.0494 1.0644 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0494 1.0644 1.0509 1.0659 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0509 1.0659 1.0517 1.0667 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0517 1.0667 1.0516 1.0666 0.0001 0.01%
2025-03-04 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0516 1.0666 1.0517 1.0667 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0517 1.0667 1.0506 1.0656 0.0011 0.10%
2025-02-28 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0506 1.0656 1.0501 1.0651 0.0005 0.05%
2025-02-27 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0501 1.0651 1.0509 1.0659 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0509 1.0659 1.0507 1.0657 0.0002 0.02%
2025-02-25 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0507 1.0657 1.0507 1.0657 0.0000 0.00%
2025-02-24 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0507 1.0657 1.0516 1.0666 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0516 1.0666 1.0525 1.0675 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0525 1.0675 1.0533 1.0683 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0533 1.0683 1.0529 1.0679 0.0004 0.04%
2025-02-18 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0529 1.0679 1.0534 1.0684 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0534 1.0684 1.0541 1.0691 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0541 1.0691 1.0548 1.0698 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0548 1.0698 1.0551 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0551 1.0701 1.0553 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0553 1.0703 1.0552 1.0702 0.0001 0.01%
2025-02-10 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0552 1.0702 1.0559 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0559 1.0709 1.0559 1.0709 0.0000 0.00%
2025-02-06 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0559 1.0709 1.0553 1.0703 0.0006 0.06%
2025-02-05 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0553 1.0703 1.0547 1.0697 0.0006 0.06%
2025-01-27 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0547 1.0697 1.0534 1.0684 0.0013 0.12%
2025-01-22 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0540 1.0690 1.0541 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0542 1.0692 1.0536 1.0686 0.0006 0.06%
2025-01-13 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0536 1.0686 1.0544 1.0694 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0544 1.0694 1.0543 1.0693 0.0001 0.01%
2025-01-09 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0543 1.0693 1.0551 1.0701 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0551 1.0701 1.0554 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0562 1.0712 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0562 1.0712 1.0561 1.0711 0.0001 0.01%
2025-01-03 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0561 1.0711 1.0559 1.0709 0.0002 0.02%
2025-01-02 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0559 1.0709 1.0549 1.0699 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%