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中航瑞旭3個月定開債A基金凈值查詢(013405)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0576 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0726
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：46.4159億
最近資產：48.24億
基金公司：
基金經(jīng)理：茅勇峰

近一周中航瑞旭3個月定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中航瑞旭3個月定開債A(013405)基金累計收益率-0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	013405	中航瑞旭3個月定開債A	1.0577	1.0727	1.0576	1.0726	0.0001	0.01%
2025-05-22	013405	中航瑞旭3個月定開債A	1.0576	1.0726	1.0575	1.0725	0.0001	0.01%
2025-05-21	013405	中航瑞旭3個月定開債A	1.0575	1.0725	1.0576	1.0726	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	013405	中航瑞旭3個月定開債A	1.0576	1.0726	1.0576	1.0726	0.0000	0.00%
2025-05-19	013405	中航瑞旭3個月定開債A	1.0576	1.0726	1.0570	1.0720	0.0006	0.06%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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