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中航瑞旭3個月定開債A基金凈值查詢(013405)

今天最新凈值 1.0575 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0725
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4159億
  • 最近資產(chǎn)：48.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
近一月中航瑞旭3個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞旭3個月定開債A(013405)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0576 1.0726 1.0575 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-21 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0575 1.0725 1.0576 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0576 1.0726 1.0576 1.0726 0.0000 0.00%
2025-05-19 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0576 1.0726 1.0570 1.0720 0.0006 0.06%
2025-05-16 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0570 1.0720 1.0572 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0572 1.0722 1.0577 1.0727 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0577 1.0727 1.0580 1.0730 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0580 1.0730 1.0573 1.0723 0.0007 0.07%
2025-05-12 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0573 1.0723 1.0586 1.0736 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0586 1.0736 1.0582 1.0732 0.0004 0.04%
2025-05-08 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0582 1.0732 1.0571 1.0721 0.0011 0.10%
2025-05-07 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0571 1.0721 1.0573 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0573 1.0723 1.0572 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-30 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0572 1.0722 1.0567 1.0717 0.0005 0.05%
2025-04-29 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0567 1.0717 1.0558 1.0708 0.0009 0.09%
2025-04-28 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0558 1.0708 1.0554 1.0704 0.0004 0.04%
2025-04-25 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0553 1.0703 0.0001 0.01%
2025-04-24 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0553 1.0703 1.0554 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013405 中航瑞旭3個月定開債A 1.0554 1.0704 1.0558 1.0708 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%