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上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(013398)

今天最新凈值 0.9630 -0.0006 -0.0600% 2025-02-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9630
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1098億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近半年上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(013398)基金累計(jì)收益率7.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-02-27 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9636 0.9636 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9592 0.9592 0.0044 0.46%
2025-02-25 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9648 0.9648 -0.0056 -0.58%
2025-02-24 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9667 0.9667 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9686 0.9686 -0.0019 -0.20%
2025-02-20 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9705 0.9705 -0.0019 -0.20%
2025-02-19 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9724 0.9724 -0.0019 -0.20%
2025-02-18 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9646 0.9646 0.0078 0.81%
2025-02-17 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9669 0.9669 -0.0023 -0.24%
2025-02-14 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9648 0.9648 0.0021 0.22%
2025-02-13 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9637 0.9637 0.0011 0.11%
2025-02-12 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9669 0.9669 -0.0032 -0.33%
2025-02-11 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2025-02-10 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9662 0.9662 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9661 0.9661 0.0001 0.01%
2025-02-06 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9643 0.9643 0.0018 0.19%
2025-02-05 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9585 0.9585 0.0058 0.61%
2025-01-27 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9600 0.9600 -0.0015 -0.16%
2025-01-24 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9594 0.9594 0.0006 0.06%
2025-01-23 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9606 0.9606 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9572 0.9572 0.0023 0.24%
2025-01-10 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9479 0.9479 0.0014 0.15%
2025-01-09 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9460 0.9460 0.0019 0.20%
2025-01-08 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9458 0.9458 0.0002 0.02%
2025-01-07 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9459 0.9459 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9415 0.9415 0.0044 0.47%
2025-01-03 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9430 0.9430 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9392 0.9392 0.0038 0.40%
2024-12-31 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9412 0.9412 -0.0020 -0.21%
2024-12-30 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9445 0.9445 -0.0033 -0.35%
2024-12-27 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9390 0.9390 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9304 0.9304 0.0086 0.92%
2024-12-20 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9352 0.9352 -0.0048 -0.51%
2024-12-19 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9448 0.9448 -0.0096 -1.02%
2024-12-18 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9456 0.9456 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9436 0.9436 0.0020 0.21%
2024-12-16 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9430 0.9430 0.0006 0.06%
2024-12-13 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9440 0.9440 -0.0010 -0.11%
2024-12-12 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9399 0.9399 0.0041 0.44%
2024-12-11 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9398 0.9398 0.0001 0.01%
2024-12-10 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9425 0.9425 -0.0027 -0.29%
2024-12-09 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9381 0.9381 0.0044 0.47%
2024-12-06 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9397 0.9397 -0.0016 -0.17%
2024-12-05 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9376 0.9376 0.0021 0.22%
2024-12-04 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07%
2024-12-03 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9307 0.9307 0.0062 0.67%
2024-12-02 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9284 0.9284 0.0023 0.25%
2024-11-29 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2024-11-28 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9275 0.9275 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9253 0.9253 0.0022 0.24%
2024-11-26 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9270 0.9270 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32%