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廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(013392)

今天最新凈值 1.1455 0.0128 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1363 -0.0092 -0.8013%
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8167億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊力謹(jǐn) 張笑天
近一周廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C(013392)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1346 1.1346 1.1455 1.1455 -0.0109 -0.95%
2025-05-21 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1455 1.1455 1.1327 1.1327 0.0128 1.13%
2025-05-20 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1327 1.1327 1.1224 1.1224 0.0103 0.92%
2025-05-19 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1224 1.1224 1.1236 1.1236 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1236 1.1236 1.1358 1.1358 -0.0122 -1.07%