廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金凈值查詢(013392)
今天最新凈值
1.1455
0.0128 1.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1363
-0.0092 -0.8013%
- 累計凈值：1.1455
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.8167億
- 最近資產(chǎn)：2.72億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樊力謹(jǐn) 張笑天
近一月廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C(013392)基金累計收益率11.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0128 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2025-05-15 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0159 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0355 |
3.19% |
| 2025-05-09 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0090 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0257 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
013392 |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0161 |
1.54% |
