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長城價(jià)值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(013388)

今天最新凈值 0.7180 0.0031 0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7144 -0.0036 -0.5060%
  • 累計(jì)凈值：0.7180
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4532億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一月長城價(jià)值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城價(jià)值領(lǐng)航混合C(013388)基金累計(jì)收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7146 0.7146 0.7180 0.7180 -0.0034 -0.47%
2025-05-22 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7180 0.7180 0.7149 0.7149 0.0031 0.43%
2025-05-21 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7149 0.7149 0.7118 0.7118 0.0031 0.44%
2025-05-20 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7118 0.7118 0.7066 0.7066 0.0052 0.74%
2025-05-19 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7066 0.7066 0.7060 0.7060 0.0006 0.08%
2025-05-16 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7060 0.7060 0.7094 0.7094 -0.0034 -0.48%
2025-05-15 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7094 0.7094 0.7101 0.7101 -0.0007 -0.10%
2025-05-14 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7101 0.7101 0.7049 0.7049 0.0052 0.74%
2025-05-13 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7049 0.7049 0.7009 0.7009 0.0040 0.57%
2025-05-12 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7009 0.7009 0.6997 0.6997 0.0012 0.17%
2025-05-09 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6997 0.6997 0.6934 0.6934 0.0063 0.91%
2025-05-08 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6934 0.6934 0.6912 0.6912 0.0022 0.32%
2025-05-07 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6912 0.6912 0.6851 0.6851 0.0061 0.89%
2025-05-06 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6851 0.6851 0.6850 0.6850 0.0001 0.01%
2025-04-30 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6850 0.6850 0.6929 0.6929 -0.0079 -1.14%
2025-04-29 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6929 0.6929 0.6943 0.6943 -0.0014 -0.20%
2025-04-28 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6943 0.6943 0.6906 0.6906 0.0037 0.54%
2025-04-25 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6906 0.6906 0.6922 0.6922 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6922 0.6922 0.6901 0.6901 0.0021 0.30%