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信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A(信達(dá)澳銀優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A)基金凈值查詢(013385)

今天最新凈值 0.7338 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0081 -1.1016%
  • 累計(jì)凈值：0.7338
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5374億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
今年以來(lái)信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A|信達(dá)澳銀優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A(013385)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7314 0.7314 0.7338 0.7338 -0.0024 -0.33%
2025-05-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7338 0.7338 0.7341 0.7341 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7341 0.7341 0.7248 0.7248 0.0093 1.28%
2025-05-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7248 0.7248 0.7212 0.7212 0.0036 0.50%
2025-05-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7212 0.7212 0.7226 0.7226 -0.0014 -0.19%
2025-05-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7226 0.7226 0.7278 0.7278 -0.0052 -0.71%
2025-05-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7278 0.7278 0.7310 0.7310 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7310 0.7310 0.7256 0.7256 0.0054 0.74%
2025-05-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7256 0.7256 0.7255 0.7255 0.0001 0.01%
2025-05-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7255 0.7255 0.7215 0.7215 0.0040 0.55%
2025-05-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7215 0.7215 0.7170 0.7170 0.0045 0.63%
2025-05-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7170 0.7170 0.7193 0.7193 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7193 0.7193 0.7140 0.7140 0.0053 0.74%
2025-05-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7140 0.7140 0.7046 0.7046 0.0094 1.33%
2025-04-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7046 0.7046 0.7093 0.7093 -0.0047 -0.66%
2025-04-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7093 0.7093 0.7090 0.7090 0.0003 0.04%
2025-04-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7090 0.7090 0.7065 0.7065 0.0025 0.35%
2025-04-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7065 0.7065 0.7108 0.7108 -0.0043 -0.60%
2025-04-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7108 0.7108 0.7095 0.7095 0.0013 0.18%
2025-04-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7095 0.7095 0.7334 0.7334 -0.0239 -3.26%
2025-04-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7334 0.7334 0.7321 0.7321 0.0013 0.18%
2025-04-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7321 0.7321 0.7189 0.7189 0.0132 1.84%
2025-04-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2025-04-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7184 0.7184 0.7193 0.7193 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7193 0.7193 0.7186 0.7186 0.0007 0.10%
2025-04-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7186 0.7186 0.7169 0.7169 0.0017 0.24%
2025-04-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7137 0.7137 0.0032 0.45%
2025-04-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7137 0.7137 0.7117 0.7117 0.0020 0.28%
2025-04-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7117 0.7117 0.7049 0.7049 0.0068 0.96%
2025-04-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7049 0.7049 0.6986 0.6986 0.0063 0.90%
2025-04-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6986 0.6986 0.6894 0.6894 0.0092 1.33%
2025-04-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6894 0.6894 0.7350 0.7350 -0.0456 -6.20%
2025-04-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7350 0.7350 0.7358 0.7358 -0.0008 -0.11%
2025-04-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7358 0.7358 0.7358 0.7358 0.0000 0.00%
2025-04-01 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7358 0.7358 0.7336 0.7336 0.0022 0.30%
2025-03-31 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7336 0.7336 0.7437 0.7437 -0.0101 -1.36%
2025-03-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7437 0.7437 0.7487 0.7487 -0.0050 -0.67%
2025-03-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7490 0.7490 0.7477 0.7477 0.0013 0.17%
2025-03-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7477 0.7477 0.7459 0.7459 0.0018 0.24%
2025-03-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7459 0.7459 0.7446 0.7446 0.0013 0.17%
2025-03-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7446 0.7446 0.7539 0.7539 -0.0093 -1.23%
2025-03-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7539 0.7539 0.7612 0.7612 -0.0073 -0.96%
2025-03-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7612 0.7612 0.7638 0.7638 -0.0026 -0.34%
2025-03-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7638 0.7638 0.7583 0.7583 0.0055 0.73%
2025-03-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7583 0.7583 0.7537 0.7537 0.0046 0.61%
2025-03-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7537 0.7537 0.7390 0.7390 0.0147 1.99%
2025-03-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7390 0.7390 0.7435 0.7435 -0.0045 -0.61%
2025-03-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2025-03-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7484 0.7484 0.7428 0.7428 0.0056 0.75%
2025-03-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2025-03-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7488 0.7488 0.7457 0.7457 0.0031 0.42%
2025-03-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7457 0.7457 0.7370 0.7370 0.0087 1.18%
2025-03-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7370 0.7370 0.7354 0.7354 0.0016 0.22%
2025-03-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7354 0.7354 0.7339 0.7339 0.0015 0.20%
2025-03-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7339 0.7339 0.7309 0.7309 0.0030 0.41%
2025-02-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7309 0.7309 0.7487 0.7487 -0.0178 -2.38%
2025-02-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7487 0.7487 0.7427 0.7427 0.0060 0.81%
2025-02-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7427 0.7427 0.7285 0.7285 0.0142 1.95%
2025-02-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7285 0.7285 0.7389 0.7389 -0.0104 -1.41%
2025-02-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7389 0.7389 0.7331 0.7331 0.0058 0.79%
2025-02-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7331 0.7331 0.7297 0.7297 0.0034 0.47%
2025-02-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7297 0.7297 0.7351 0.7351 -0.0054 -0.73%
2025-02-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7351 0.7351 0.7313 0.7313 0.0038 0.52%
2025-02-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7313 0.7313 0.7334 0.7334 -0.0021 -0.29%
2025-02-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7334 0.7334 0.7337 0.7337 -0.0003 -0.04%
2025-02-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7337 0.7337 0.7250 0.7250 0.0087 1.20%
2025-02-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7250 0.7250 0.7276 0.7276 -0.0026 -0.36%
2025-02-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7276 0.7276 0.7225 0.7225 0.0051 0.71%
2025-02-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7225 0.7225 0.7279 0.7279 -0.0054 -0.74%
2025-02-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7279 0.7279 0.7265 0.7265 0.0014 0.19%
2025-02-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7265 0.7265 0.7215 0.7215 0.0050 0.69%
2025-02-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7215 0.7215 0.7155 0.7155 0.0060 0.84%
2025-02-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7155 0.7155 0.7216 0.7216 -0.0061 -0.85%
2025-01-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7216 0.7216 0.7211 0.7211 0.0005 0.07%
2025-01-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7244 0.7244 -0.0075 -1.04%
2025-01-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7139 0.7139 0.6975 0.6975 0.0164 2.35%
2025-01-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6975 0.6975 0.7018 0.7018 -0.0043 -0.61%
2025-01-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7018 0.7018 0.7129 0.7129 -0.0111 -1.56%
2025-01-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7129 0.7129 0.7162 0.7162 -0.0033 -0.46%
2025-01-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7162 0.7162 0.7169 0.7169 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7148 0.7148 0.0021 0.29%
2025-01-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7148 0.7148 0.7162 0.7162 -0.0014 -0.20%
2025-01-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7162 0.7162 0.7239 0.7239 -0.0077 -1.06%
2025-01-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7239 0.7239 0.7380 0.7380 -0.0141 -1.91%