信澳優(yōu)勢價值混合A(信達(dá)澳銀優(yōu)勢價值混合A)基金凈值查詢(013385)

今天最新凈值 0.7338 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.7257 -0.0081 -1.1016%

累計凈值：0.7338
成立日期：2021-12-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：11.5374億
最近資產(chǎn)：7.05億元
基金公司：信達(dá)澳銀基金
基金經(jīng)理：是星濤

近一月信澳優(yōu)勢價值混合A|信達(dá)澳銀優(yōu)勢價值混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,信澳優(yōu)勢價值混合A(013385)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7314	0.7314	0.7338	0.7338	-0.0024	-0.33%
2025-05-22	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7338	0.7338	0.7341	0.7341	-0.0003	-0.04%
2025-05-21	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7341	0.7341	0.7248	0.7248	0.0093	1.28%
2025-05-20	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7248	0.7248	0.7212	0.7212	0.0036	0.50%
2025-05-19	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7212	0.7212	0.7226	0.7226	-0.0014	-0.19%
2025-05-16	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7226	0.7226	0.7278	0.7278	-0.0052	-0.71%
2025-05-15	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7278	0.7278	0.7310	0.7310	-0.0032	-0.44%
2025-05-14	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7310	0.7310	0.7256	0.7256	0.0054	0.74%
2025-05-13	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7256	0.7256	0.7255	0.7255	0.0001	0.01%
2025-05-12	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7255	0.7255	0.7215	0.7215	0.0040	0.55%

2025-05-09	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7215	0.7215	0.7170	0.7170	0.0045	0.63%
2025-05-08	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7170	0.7170	0.7193	0.7193	-0.0023	-0.32%
2025-05-07	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7193	0.7193	0.7140	0.7140	0.0053	0.74%
2025-05-06	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7140	0.7140	0.7046	0.7046	0.0094	1.33%
2025-04-30	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7046	0.7046	0.7093	0.7093	-0.0047	-0.66%
2025-04-29	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7093	0.7093	0.7090	0.7090	0.0003	0.04%
2025-04-28	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7090	0.7090	0.7065	0.7065	0.0025	0.35%
2025-04-25	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7065	0.7065	0.7108	0.7108	-0.0043	-0.60%
2025-04-24	013385	信澳優(yōu)勢價值混合A	0.7108	0.7108	0.7095	0.7095	0.0013	0.18%

標(biāo)簽云

信達(dá)澳銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳新能源精選混合A	1.6298	1.43%
信澳周期動力混合A	1.3492	1.33%
信澳星奕混合A	1.4777	1.23%
信澳星奕混合C	1.4275	1.23%
信澳中小盤混合	1.3610	0.37%
信澳健康中國混合A	2.0210	0.30%
信澳醫(yī)藥健康混合	0.9218	0.20%
信澳安益純債債券A	1.0209	0.01%
信澳安盛純債A	1.0540	0.01%
信澳優(yōu)享債券C	1.0441	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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