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信澳優(yōu)勢價值混合A(信達澳銀優(yōu)勢價值混合A)基金凈值查詢(013385)

今天最新凈值 0.7338 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7257 -0.0081 -1.1016%
  • 累計凈值：0.7338
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5374億
  • 最近資產：7.05億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經理：是星濤
近一周信澳優(yōu)勢價值混合A|信達澳銀優(yōu)勢價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳優(yōu)勢價值混合A(013385)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7314 0.7314 0.7338 0.7338 -0.0024 -0.33%
2025-05-22 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7338 0.7338 0.7341 0.7341 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7341 0.7341 0.7248 0.7248 0.0093 1.28%
2025-05-20 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7248 0.7248 0.7212 0.7212 0.0036 0.50%
2025-05-19 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7212 0.7212 0.7226 0.7226 -0.0014 -0.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%