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信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A(信達(dá)澳銀優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A)基金凈值查詢(013385)

今天最新凈值 0.7338 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0081 -1.1016%
  • 累計(jì)凈值：0.7338
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5374億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一年信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A|信達(dá)澳銀優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A(013385)基金累計(jì)收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7314 0.7314 0.7338 0.7338 -0.0024 -0.33%
2025-05-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7338 0.7338 0.7341 0.7341 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7341 0.7341 0.7248 0.7248 0.0093 1.28%
2025-05-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7248 0.7248 0.7212 0.7212 0.0036 0.50%
2025-05-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7212 0.7212 0.7226 0.7226 -0.0014 -0.19%
2025-05-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7226 0.7226 0.7278 0.7278 -0.0052 -0.71%
2025-05-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7278 0.7278 0.7310 0.7310 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7310 0.7310 0.7256 0.7256 0.0054 0.74%
2025-05-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7256 0.7256 0.7255 0.7255 0.0001 0.01%
2025-05-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7255 0.7255 0.7215 0.7215 0.0040 0.55%
2025-05-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7215 0.7215 0.7170 0.7170 0.0045 0.63%
2025-05-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7170 0.7170 0.7193 0.7193 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7193 0.7193 0.7140 0.7140 0.0053 0.74%
2025-05-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7140 0.7140 0.7046 0.7046 0.0094 1.33%
2025-04-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7046 0.7046 0.7093 0.7093 -0.0047 -0.66%
2025-04-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7093 0.7093 0.7090 0.7090 0.0003 0.04%
2025-04-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7090 0.7090 0.7065 0.7065 0.0025 0.35%
2025-04-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7065 0.7065 0.7108 0.7108 -0.0043 -0.60%
2025-04-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7108 0.7108 0.7095 0.7095 0.0013 0.18%
2025-04-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7095 0.7095 0.7334 0.7334 -0.0239 -3.26%
2025-04-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7334 0.7334 0.7321 0.7321 0.0013 0.18%
2025-04-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7321 0.7321 0.7189 0.7189 0.0132 1.84%
2025-04-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2025-04-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7184 0.7184 0.7193 0.7193 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7193 0.7193 0.7186 0.7186 0.0007 0.10%
2025-04-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7186 0.7186 0.7169 0.7169 0.0017 0.24%
2025-04-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7137 0.7137 0.0032 0.45%
2025-04-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7137 0.7137 0.7117 0.7117 0.0020 0.28%
2025-04-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7117 0.7117 0.7049 0.7049 0.0068 0.96%
2025-04-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7049 0.7049 0.6986 0.6986 0.0063 0.90%
2025-04-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6986 0.6986 0.6894 0.6894 0.0092 1.33%
2025-04-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6894 0.6894 0.7350 0.7350 -0.0456 -6.20%
2025-04-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7350 0.7350 0.7358 0.7358 -0.0008 -0.11%
2025-04-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7358 0.7358 0.7358 0.7358 0.0000 0.00%
2025-04-01 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7358 0.7358 0.7336 0.7336 0.0022 0.30%
2025-03-31 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7336 0.7336 0.7437 0.7437 -0.0101 -1.36%
2025-03-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7437 0.7437 0.7487 0.7487 -0.0050 -0.67%
2025-03-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7490 0.7490 0.7477 0.7477 0.0013 0.17%
2025-03-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7477 0.7477 0.7459 0.7459 0.0018 0.24%
2025-03-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7459 0.7459 0.7446 0.7446 0.0013 0.17%
2025-03-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7446 0.7446 0.7539 0.7539 -0.0093 -1.23%
2025-03-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7539 0.7539 0.7612 0.7612 -0.0073 -0.96%
2025-03-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7612 0.7612 0.7638 0.7638 -0.0026 -0.34%
2025-03-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7638 0.7638 0.7583 0.7583 0.0055 0.73%
2025-03-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7583 0.7583 0.7537 0.7537 0.0046 0.61%
2025-03-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7537 0.7537 0.7390 0.7390 0.0147 1.99%
2025-03-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7390 0.7390 0.7435 0.7435 -0.0045 -0.61%
2025-03-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2025-03-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7484 0.7484 0.7428 0.7428 0.0056 0.75%
2025-03-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2025-03-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7488 0.7488 0.7457 0.7457 0.0031 0.42%
2025-03-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7457 0.7457 0.7370 0.7370 0.0087 1.18%
2025-03-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7370 0.7370 0.7354 0.7354 0.0016 0.22%
2025-03-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7354 0.7354 0.7339 0.7339 0.0015 0.20%
2025-03-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7339 0.7339 0.7309 0.7309 0.0030 0.41%
2025-02-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7309 0.7309 0.7487 0.7487 -0.0178 -2.38%
2025-02-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7487 0.7487 0.7427 0.7427 0.0060 0.81%
2025-02-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7427 0.7427 0.7285 0.7285 0.0142 1.95%
2025-02-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7285 0.7285 0.7389 0.7389 -0.0104 -1.41%
2025-02-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7389 0.7389 0.7331 0.7331 0.0058 0.79%
2025-02-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7331 0.7331 0.7297 0.7297 0.0034 0.47%
2025-02-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7297 0.7297 0.7351 0.7351 -0.0054 -0.73%
2025-02-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7351 0.7351 0.7313 0.7313 0.0038 0.52%
2025-02-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7313 0.7313 0.7334 0.7334 -0.0021 -0.29%
2025-02-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7334 0.7334 0.7337 0.7337 -0.0003 -0.04%
2025-02-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7337 0.7337 0.7250 0.7250 0.0087 1.20%
2025-02-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7250 0.7250 0.7276 0.7276 -0.0026 -0.36%
2025-02-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7276 0.7276 0.7225 0.7225 0.0051 0.71%
2025-02-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7225 0.7225 0.7279 0.7279 -0.0054 -0.74%
2025-02-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7279 0.7279 0.7265 0.7265 0.0014 0.19%
2025-02-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7265 0.7265 0.7215 0.7215 0.0050 0.69%
2025-02-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7215 0.7215 0.7155 0.7155 0.0060 0.84%
2025-02-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7155 0.7155 0.7216 0.7216 -0.0061 -0.85%
2025-01-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7216 0.7216 0.7211 0.7211 0.0005 0.07%
2025-01-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7244 0.7244 -0.0075 -1.04%
2025-01-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7139 0.7139 0.6975 0.6975 0.0164 2.35%
2025-01-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6975 0.6975 0.7018 0.7018 -0.0043 -0.61%
2025-01-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7018 0.7018 0.7129 0.7129 -0.0111 -1.56%
2025-01-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7129 0.7129 0.7162 0.7162 -0.0033 -0.46%
2025-01-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7162 0.7162 0.7169 0.7169 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7148 0.7148 0.0021 0.29%
2025-01-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7148 0.7148 0.7162 0.7162 -0.0014 -0.20%
2025-01-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7162 0.7162 0.7239 0.7239 -0.0077 -1.06%
2025-01-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7239 0.7239 0.7380 0.7380 -0.0141 -1.91%
2024-12-31 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7380 0.7380 0.7437 0.7437 -0.0057 -0.77%
2024-12-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7493 0.7493 0.7492 0.7492 0.0001 0.01%
2024-12-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7492 0.7492 0.7515 0.7515 -0.0023 -0.31%
2024-12-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7515 0.7515 0.7408 0.7408 0.0107 1.44%
2024-12-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7408 0.7408 0.7422 0.7422 -0.0014 -0.19%
2024-12-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7422 0.7422 0.7449 0.7449 -0.0027 -0.36%
2024-12-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7449 0.7449 0.7470 0.7470 -0.0021 -0.28%
2024-12-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7470 0.7470 0.7439 0.7439 0.0031 0.42%
2024-12-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7439 0.7439 0.7494 0.7494 -0.0055 -0.73%
2024-12-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7494 0.7494 0.7573 0.7573 -0.0079 -1.04%
2024-12-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7573 0.7573 0.7714 0.7714 -0.0141 -1.83%
2024-12-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7714 0.7714 0.7606 0.7606 0.0108 1.42%
2024-12-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7606 0.7606 0.7564 0.7564 0.0042 0.56%
2024-12-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7564 0.7564 0.7578 0.7578 -0.0014 -0.18%
2024-12-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7578 0.7578 0.7488 0.7488 0.0090 1.20%
2024-12-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7488 0.7488 0.7392 0.7392 0.0096 1.30%
2024-12-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7392 0.7392 0.7418 0.7418 -0.0026 -0.35%
2024-12-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7418 0.7418 0.7470 0.7470 -0.0052 -0.70%
2024-12-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7470 0.7470 0.7433 0.7433 0.0037 0.50%
2024-12-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7433 0.7433 0.7392 0.7392 0.0041 0.55%
2024-11-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7392 0.7392 0.7310 0.7310 0.0082 1.12%
2024-11-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7310 0.7310 0.7366 0.7366 -0.0056 -0.76%
2024-11-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7366 0.7366 0.7258 0.7258 0.0108 1.49%
2024-11-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7258 0.7258 0.7246 0.7246 0.0012 0.17%
2024-11-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7246 0.7246 0.7266 0.7266 -0.0020 -0.28%
2024-11-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7266 0.7266 0.7462 0.7462 -0.0196 -2.63%
2024-11-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7462 0.7462 0.7472 0.7472 -0.0010 -0.13%
2024-11-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7472 0.7472 0.7435 0.7435 0.0037 0.50%
2024-11-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7435 0.7435 0.7379 0.7379 0.0056 0.76%
2024-11-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7379 0.7379 0.7414 0.7414 -0.0035 -0.47%
2024-11-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7414 0.7414 0.7461 0.7461 -0.0047 -0.63%
2024-11-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7461 0.7461 0.7583 0.7583 -0.0122 -1.61%
2024-11-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7583 0.7583 0.7558 0.7558 0.0025 0.33%
2024-11-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7558 0.7558 0.7634 0.7634 -0.0076 -1.00%
2024-11-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7634 0.7634 0.7676 0.7676 -0.0042 -0.55%
2024-11-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7676 0.7676 0.7769 0.7769 -0.0093 -1.20%
2024-11-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7769 0.7769 0.7542 0.7542 0.0227 3.01%
2024-11-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7542 0.7542 0.7569 0.7569 -0.0027 -0.36%
2024-11-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7569 0.7569 0.7468 0.7468 0.0101 1.35%
2024-11-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7468 0.7468 0.7404 0.7404 0.0064 0.86%
2024-11-01 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7404 0.7404 0.7376 0.7376 0.0028 0.38%
2024-10-31 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7376 0.7376 0.7368 0.7368 0.0008 0.11%
2024-10-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7368 0.7368 0.7406 0.7406 -0.0038 -0.51%
2024-10-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7406 0.7406 0.7474 0.7474 -0.0068 -0.91%
2024-10-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7474 0.7474 0.7372 0.7372 0.0102 1.38%
2024-10-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7372 0.7372 0.7321 0.7321 0.0051 0.70%
2024-10-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7321 0.7321 0.7396 0.7396 -0.0075 -1.01%
2024-10-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7396 0.7396 0.7359 0.7359 0.0037 0.50%
2024-10-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7359 0.7359 0.7287 0.7287 0.0072 0.99%
2024-10-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7287 0.7287 0.7270 0.7270 0.0017 0.23%
2024-10-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7270 0.7270 0.7084 0.7084 0.0186 2.63%
2024-10-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7084 0.7084 0.7218 0.7218 -0.0134 -1.86%
2024-10-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7218 0.7218 0.7169 0.7169 0.0049 0.68%
2024-10-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7169 0.7169 0.7383 0.7383 -0.0214 -2.90%
2024-10-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7383 0.7383 0.7318 0.7318 0.0065 0.89%
2024-10-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7318 0.7318 0.7407 0.7407 -0.0089 -1.20%
2024-10-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7407 0.7407 0.7248 0.7248 0.0159 2.19%
2024-10-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7248 0.7248 0.7622 0.7622 -0.0374 -4.91%
2024-10-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7622 0.7622 0.7506 0.7506 0.0116 1.55%
2024-09-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7506 0.7506 0.7057 0.7057 0.0449 6.36%
2024-09-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7057 0.7057 0.6787 0.6787 0.0270 3.98%
2024-09-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6787 0.6787 0.6465 0.6465 0.0322 4.98%
2024-09-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6465 0.6465 0.6469 0.6469 -0.0004 -0.06%
2024-09-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6469 0.6469 0.6215 0.6215 0.0254 4.09%
2024-09-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6215 0.6215 0.6235 0.6235 -0.0020 -0.32%
2024-09-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6235 0.6235 0.6229 0.6229 0.0006 0.10%
2024-09-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6229 0.6229 0.6104 0.6104 0.0125 2.05%
2024-09-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6104 0.6104 0.6103 0.6103 0.0001 0.02%
2024-09-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6103 0.6103 0.6124 0.6124 -0.0021 -0.34%
2024-09-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6124 0.6124 0.6165 0.6165 -0.0041 -0.67%
2024-09-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6165 0.6165 0.6182 0.6182 -0.0017 -0.27%
2024-09-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6182 0.6182 0.6181 0.6181 0.0001 0.02%
2024-09-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6181 0.6181 0.6255 0.6255 -0.0074 -1.18%
2024-09-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6255 0.6255 0.6292 0.6292 -0.0037 -0.59%
2024-09-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6292 0.6292 0.6289 0.6289 0.0003 0.05%
2024-09-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6289 0.6289 0.6313 0.6313 -0.0024 -0.38%
2024-09-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6313 0.6313 0.6267 0.6267 0.0046 0.73%
2024-09-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6267 0.6267 0.6320 0.6320 -0.0053 -0.84%
2024-08-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6320 0.6320 0.6236 0.6236 0.0084 1.35%
2024-08-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6236 0.6236 0.6155 0.6155 0.0081 1.32%
2024-08-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6155 0.6155 0.6221 0.6221 -0.0066 -1.06%
2024-08-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6221 0.6221 0.6257 0.6257 -0.0036 -0.58%
2024-08-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6257 0.6257 0.6277 0.6277 -0.0020 -0.32%
2024-08-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6277 0.6277 0.6295 0.6295 -0.0018 -0.29%
2024-08-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6295 0.6295 0.6317 0.6317 -0.0022 -0.35%
2024-08-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6317 0.6317 0.6354 0.6354 -0.0037 -0.58%
2024-08-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6354 0.6354 0.6435 0.6435 -0.0081 -1.26%
2024-08-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6435 0.6435 0.6400 0.6400 0.0035 0.55%
2024-08-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6400 0.6400 0.6397 0.6397 0.0003 0.05%
2024-08-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6397 0.6397 0.6383 0.6383 0.0014 0.22%
2024-08-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6383 0.6383 0.6448 0.6448 -0.0065 -1.01%
2024-08-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6448 0.6448 0.6448 0.6448 0.0000 0.00%
2024-08-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6448 0.6448 0.6458 0.6458 -0.0010 -0.15%
2024-08-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6458 0.6458 0.6458 0.6458 0.0000 0.00%
2024-08-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6458 0.6458 0.6434 0.6434 0.0024 0.37%
2024-08-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6434 0.6434 0.6439 0.6439 -0.0005 -0.08%
2024-08-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6439 0.6439 0.6402 0.6402 0.0037 0.58%
2024-08-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6402 0.6402 0.6455 0.6455 -0.0053 -0.82%
2024-08-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6455 0.6455 0.6492 0.6492 -0.0037 -0.57%
2024-07-31 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6535 0.6535 0.6389 0.6389 0.0146 2.29%
2024-07-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6389 0.6389 0.6405 0.6405 -0.0016 -0.25%
2024-07-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6405 0.6405 0.6425 0.6425 -0.0020 -0.31%
2024-07-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6425 0.6425 0.6415 0.6415 0.0010 0.16%
2024-07-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6415 0.6415 0.6459 0.6459 -0.0044 -0.68%
2024-07-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6459 0.6459 0.6525 0.6525 -0.0066 -1.01%
2024-07-23 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6525 0.6525 0.6630 0.6630 -0.0105 -1.58%
2024-07-22 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6630 0.6630 0.6641 0.6641 -0.0011 -0.17%
2024-07-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6641 0.6641 0.6684 0.6684 -0.0043 -0.64%
2024-07-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6684 0.6684 0.6672 0.6672 0.0012 0.18%
2024-07-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6672 0.6672 0.6660 0.6660 0.0012 0.18%
2024-07-16 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6660 0.6660 0.6688 0.6688 -0.0028 -0.42%
2024-07-15 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6688 0.6688 0.6717 0.6717 -0.0029 -0.43%
2024-07-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6717 0.6717 0.6677 0.6677 0.0040 0.60%
2024-07-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6677 0.6677 0.6568 0.6568 0.0109 1.66%
2024-07-10 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6568 0.6568 0.6589 0.6589 -0.0021 -0.32%
2024-07-09 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6589 0.6589 0.6545 0.6545 0.0044 0.67%
2024-07-08 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6545 0.6545 0.6653 0.6653 -0.0108 -1.62%
2024-07-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6653 0.6653 0.6667 0.6667 -0.0014 -0.21%
2024-07-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6667 0.6667 0.6751 0.6751 -0.0084 -1.24%
2024-07-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6751 0.6751 0.6770 0.6770 -0.0019 -0.28%
2024-07-02 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6770 0.6770 0.6802 0.6802 -0.0032 -0.47%
2024-07-01 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6802 0.6802 0.6750 0.6750 0.0052 0.77%
2024-06-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6750 0.6750 0.6742 0.6742 0.0008 0.12%
2024-06-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6742 0.6742 0.6814 0.6814 -0.0072 -1.06%
2024-06-26 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6814 0.6814 0.6768 0.6768 0.0046 0.68%
2024-06-25 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6768 0.6768 0.6744 0.6744 0.0024 0.36%
2024-06-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6744 0.6744 0.6831 0.6831 -0.0087 -1.27%
2024-06-21 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6831 0.6831 0.6847 0.6847 -0.0016 -0.23%
2024-06-20 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6847 0.6847 0.6943 0.6943 -0.0096 -1.38%
2024-06-19 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6943 0.6943 0.6945 0.6945 -0.0002 -0.03%
2024-06-18 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6945 0.6945 0.6929 0.6929 0.0016 0.23%
2024-06-17 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6929 0.6929 0.6970 0.6970 -0.0041 -0.59%
2024-06-14 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6970 0.6970 0.6955 0.6955 0.0015 0.22%
2024-06-13 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.6955 0.6955 0.7002 0.7002 -0.0047 -0.67%
2024-06-12 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7002 0.7002 0.7018 0.7018 -0.0016 -0.23%
2024-06-11 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7018 0.7018 0.7049 0.7049 -0.0031 -0.44%
2024-06-07 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7049 0.7049 0.7047 0.7047 0.0002 0.03%
2024-06-06 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7047 0.7047 0.7108 0.7108 -0.0061 -0.86%
2024-06-05 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7108 0.7108 0.7201 0.7201 -0.0093 -1.29%
2024-06-04 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7201 0.7201 0.7120 0.7120 0.0081 1.14%
2024-06-03 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7120 0.7120 0.7145 0.7145 -0.0025 -0.35%
2024-05-31 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7145 0.7145 0.7183 0.7183 -0.0038 -0.53%
2024-05-30 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7183 0.7183 0.7241 0.7241 -0.0058 -0.80%
2024-05-29 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7241 0.7241 0.7260 0.7260 -0.0019 -0.26%
2024-05-28 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7260 0.7260 0.7326 0.7326 -0.0066 -0.90%
2024-05-27 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7326 0.7326 0.7274 0.7274 0.0052 0.71%
2024-05-24 013385 信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 0.7274 0.7274 0.7332 0.7332 -0.0058 -0.79%