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信澳優(yōu)勢價值混合A(信達澳銀優(yōu)勢價值混合A)基金凈值查詢(013385)

今天最新凈值 0.7338 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7257 -0.0081 -1.1016%
  • 累計凈值：0.7338
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5374億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一季信澳優(yōu)勢價值混合A|信達澳銀優(yōu)勢價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳優(yōu)勢價值混合A(013385)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7314 0.7314 0.7338 0.7338 -0.0024 -0.33%
2025-05-22 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7338 0.7338 0.7341 0.7341 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7341 0.7341 0.7248 0.7248 0.0093 1.28%
2025-05-20 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7248 0.7248 0.7212 0.7212 0.0036 0.50%
2025-05-19 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7212 0.7212 0.7226 0.7226 -0.0014 -0.19%
2025-05-16 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7226 0.7226 0.7278 0.7278 -0.0052 -0.71%
2025-05-15 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7278 0.7278 0.7310 0.7310 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7310 0.7310 0.7256 0.7256 0.0054 0.74%
2025-05-13 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7256 0.7256 0.7255 0.7255 0.0001 0.01%
2025-05-12 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7255 0.7255 0.7215 0.7215 0.0040 0.55%
2025-05-09 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7215 0.7215 0.7170 0.7170 0.0045 0.63%
2025-05-08 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7170 0.7170 0.7193 0.7193 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7193 0.7193 0.7140 0.7140 0.0053 0.74%
2025-05-06 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7140 0.7140 0.7046 0.7046 0.0094 1.33%
2025-04-30 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7046 0.7046 0.7093 0.7093 -0.0047 -0.66%
2025-04-29 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7093 0.7093 0.7090 0.7090 0.0003 0.04%
2025-04-28 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7090 0.7090 0.7065 0.7065 0.0025 0.35%
2025-04-25 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7065 0.7065 0.7108 0.7108 -0.0043 -0.60%
2025-04-24 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7108 0.7108 0.7095 0.7095 0.0013 0.18%
2025-04-23 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7095 0.7095 0.7334 0.7334 -0.0239 -3.26%
2025-04-22 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7334 0.7334 0.7321 0.7321 0.0013 0.18%
2025-04-21 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7321 0.7321 0.7189 0.7189 0.0132 1.84%
2025-04-18 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2025-04-17 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7184 0.7184 0.7193 0.7193 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7193 0.7193 0.7186 0.7186 0.0007 0.10%
2025-04-15 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7186 0.7186 0.7169 0.7169 0.0017 0.24%
2025-04-14 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7169 0.7169 0.7137 0.7137 0.0032 0.45%
2025-04-11 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7137 0.7137 0.7117 0.7117 0.0020 0.28%
2025-04-10 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7117 0.7117 0.7049 0.7049 0.0068 0.96%
2025-04-09 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7049 0.7049 0.6986 0.6986 0.0063 0.90%
2025-04-08 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.6986 0.6986 0.6894 0.6894 0.0092 1.33%
2025-04-07 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.6894 0.6894 0.7350 0.7350 -0.0456 -6.20%
2025-04-03 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7350 0.7350 0.7358 0.7358 -0.0008 -0.11%
2025-04-02 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7358 0.7358 0.7358 0.7358 0.0000 0.00%
2025-04-01 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7358 0.7358 0.7336 0.7336 0.0022 0.30%
2025-03-31 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7336 0.7336 0.7437 0.7437 -0.0101 -1.36%
2025-03-28 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7437 0.7437 0.7487 0.7487 -0.0050 -0.67%
2025-03-27 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7490 0.7490 0.7477 0.7477 0.0013 0.17%
2025-03-25 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7477 0.7477 0.7459 0.7459 0.0018 0.24%
2025-03-24 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7459 0.7459 0.7446 0.7446 0.0013 0.17%
2025-03-21 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7446 0.7446 0.7539 0.7539 -0.0093 -1.23%
2025-03-20 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7539 0.7539 0.7612 0.7612 -0.0073 -0.96%
2025-03-19 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7612 0.7612 0.7638 0.7638 -0.0026 -0.34%
2025-03-18 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7638 0.7638 0.7583 0.7583 0.0055 0.73%
2025-03-17 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7583 0.7583 0.7537 0.7537 0.0046 0.61%
2025-03-14 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7537 0.7537 0.7390 0.7390 0.0147 1.99%
2025-03-13 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7390 0.7390 0.7435 0.7435 -0.0045 -0.61%
2025-03-12 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2025-03-11 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7484 0.7484 0.7428 0.7428 0.0056 0.75%
2025-03-10 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2025-03-07 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7488 0.7488 0.7457 0.7457 0.0031 0.42%
2025-03-06 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7457 0.7457 0.7370 0.7370 0.0087 1.18%
2025-03-05 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7370 0.7370 0.7354 0.7354 0.0016 0.22%
2025-03-04 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7354 0.7354 0.7339 0.7339 0.0015 0.20%
2025-03-03 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7339 0.7339 0.7309 0.7309 0.0030 0.41%
2025-02-28 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7309 0.7309 0.7487 0.7487 -0.0178 -2.38%
2025-02-27 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7487 0.7487 0.7427 0.7427 0.0060 0.81%
2025-02-26 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7427 0.7427 0.7285 0.7285 0.0142 1.95%
2025-02-25 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7285 0.7285 0.7389 0.7389 -0.0104 -1.41%
2025-02-24 013385 信澳優(yōu)勢價值混合A 0.7389 0.7389 0.7331 0.7331 0.0058 0.79%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%