權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀證券盈瑞混合A | 0.8706 | 0.07% |
中銀證券盈瑞混合C | 0.8597 | 0.07% |
中銀證券安添3個(gè)月定開債券A | 1.1015 | 0.03% |
中銀證券安添3個(gè)月定開債券C | 1.0987 | 0.02% |
中銀證券安澈債券C | 1.0388 | 0.02% |
中銀證券安沛?zhèn)疉 | 1.0950 | 0.02% |
中銀證券安沛?zhèn)疌 | 1.0953 | 0.02% |
中銀證券匯福定期開放債券 | 1.0077 | 0.02% |