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華夏磐泰混合C基金凈值查詢(013360)

今天最新凈值 1.6477 0.0061 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6479 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：1.7070
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3528億
  • 最近資產(chǎn)：9.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛穎 張城源
近一月華夏磐泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏磐泰混合C(013360)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013360 華夏磐泰混合C 1.6479 1.7072 1.6477 1.7070 0.0002 0.01%
2025-05-20 013360 華夏磐泰混合C 1.6477 1.7070 1.6416 1.7009 0.0061 0.37%
2025-05-19 013360 華夏磐泰混合C 1.6416 1.7009 1.6391 1.6984 0.0025 0.15%
2025-05-16 013360 華夏磐泰混合C 1.6391 1.6984 1.6386 1.6979 0.0005 0.03%
2025-05-15 013360 華夏磐泰混合C 1.6386 1.6979 1.6374 1.6967 0.0012 0.07%
2025-05-14 013360 華夏磐泰混合C 1.6374 1.6967 1.6374 1.6967 0.0000 0.00%
2025-05-13 013360 華夏磐泰混合C 1.6374 1.6967 1.6378 1.6971 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 013360 華夏磐泰混合C 1.6378 1.6971 1.6342 1.6935 0.0036 0.22%
2025-05-09 013360 華夏磐泰混合C 1.6342 1.6935 1.6354 1.6947 -0.0012 -0.07%
2025-05-08 013360 華夏磐泰混合C 1.6354 1.6947 1.6316 1.6909 0.0038 0.23%
2025-05-07 013360 華夏磐泰混合C 1.6316 1.6909 1.6268 1.6861 0.0048 0.30%
2025-05-06 013360 華夏磐泰混合C 1.6268 1.6861 1.6191 1.6784 0.0077 0.48%
2025-04-30 013360 華夏磐泰混合C 1.6191 1.6784 1.6150 1.6743 0.0041 0.25%
2025-04-29 013360 華夏磐泰混合C 1.6150 1.6743 1.6104 1.6697 0.0046 0.29%
2025-04-28 013360 華夏磐泰混合C 1.6104 1.6697 1.6132 1.6725 -0.0028 -0.17%
2025-04-25 013360 華夏磐泰混合C 1.6132 1.6725 1.6128 1.6721 0.0004 0.02%
2025-04-24 013360 華夏磐泰混合C 1.6128 1.6721 1.6149 1.6742 -0.0021 -0.13%
2025-04-23 013360 華夏磐泰混合C 1.6149 1.6742 1.6156 1.6749 -0.0007 -0.04%
2025-04-22 013360 華夏磐泰混合C 1.6156 1.6749 1.6125 1.6718 0.0031 0.19%