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博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(013322)

今天最新凈值 1.0666 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0644 -0.0022 -0.2079%
  • 累計凈值：1.0666
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6763億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 楊永光
近一年博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C(013322)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0666 1.0666 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0689 1.0689 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2025-05-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0663 1.0663 0.0021 0.20%
2025-05-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0668 1.0668 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0660 1.0660 0.0008 0.08%
2025-05-15 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0710 1.0710 -0.0050 -0.47%
2025-05-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-05-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0685 1.0685 0.0030 0.28%
2025-05-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0699 1.0699 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0671 1.0671 0.0028 0.26%
2025-05-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0625 1.0625 0.0050 0.47%
2025-04-30 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
2025-04-29 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0600 1.0600 0.0021 0.20%
2025-04-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0611 1.0611 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0596 1.0596 0.0015 0.14%
2025-04-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0617 1.0617 -0.0021 -0.20%
2025-04-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0573 1.0573 0.0044 0.42%
2025-04-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.03%
2025-04-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0543 1.0543 0.0027 0.26%
2025-04-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0529 1.0529 0.0014 0.13%
2025-04-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0534 1.0534 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0588 1.0588 -0.0054 -0.51%
2025-04-15 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0598 1.0598 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0570 1.0570 0.0028 0.26%
2025-04-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0531 1.0531 0.0039 0.37%
2025-04-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0485 1.0485 0.0046 0.44%
2025-04-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0462 1.0462 0.0023 0.22%
2025-04-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0683 1.0683 -0.0204 -1.91%
2025-04-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0715 1.0715 -0.0032 -0.30%
2025-04-02 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0692 1.0692 0.0023 0.22%
2025-04-01 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2025-03-31 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0718 1.0718 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0748 1.0748 -0.0030 -0.28%
2025-03-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0765 1.0765 -0.0017 -0.16%
2025-03-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0765 1.0765 1.0747 1.0747 0.0018 0.17%
2025-03-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2025-03-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0776 1.0776 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0750 1.0750 0.0026 0.24%
2025-03-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2025-03-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0733 1.0733 0.0030 0.28%
2025-03-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0749 1.0749 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0685 1.0685 0.0064 0.60%
2025-03-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0716 1.0716 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0701 1.0701 0.0015 0.14%
2025-03-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0711 1.0711 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0698 1.0698 0.0013 0.12%
2025-03-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0730 1.0730 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0730 1.0730 1.0697 1.0697 0.0033 0.31%
2025-03-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0670 1.0670 0.0027 0.25%
2025-03-04 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0677 1.0677 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0639 1.0639 0.0038 0.36%
2025-02-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0715 1.0715 -0.0076 -0.71%
2025-02-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-02-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0663 1.0663 0.0051 0.48%
2025-02-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0652 1.0652 0.0011 0.10%
2025-02-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0685 1.0685 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0650 1.0650 0.0035 0.33%
2025-02-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0675 1.0675 -0.0025 -0.23%
2025-02-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0609 1.0609 0.0066 0.62%
2025-02-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0633 1.0633 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0638 1.0638 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0606 1.0606 0.0032 0.30%
2025-02-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0644 1.0644 -0.0038 -0.36%
2025-02-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0600 1.0600 0.0044 0.42%
2025-02-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0628 1.0628 -0.0028 -0.26%
2025-02-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0640 1.0640 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0576 1.0576 0.0064 0.61%
2025-02-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0498 1.0498 0.0078 0.74%
2025-02-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0532 1.0532 -0.0034 -0.32%
2025-01-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0542 1.0542 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0567 1.0567 -0.0028 -0.26%
2025-01-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0429 1.0429 0.0084 0.81%
2025-01-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2025-01-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0461 1.0461 -0.0035 -0.33%
2025-01-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-01-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0457 1.0457 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2025-01-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0416 1.0416 0.0022 0.21%
2025-01-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0440 1.0440 -0.0024 -0.23%
2025-01-02 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0514 1.0514 -0.0074 -0.70%
2024-12-31 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0543 1.0543 -0.0029 -0.28%
2024-12-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.08%
2024-12-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0571 1.0571 -0.0038 -0.36%
2024-12-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0521 1.0521 0.0050 0.48%
2024-12-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0521 1.0521 1.0553 1.0553 -0.0032 -0.30%
2024-12-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2024-12-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0557 1.0557 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0547 1.0547 0.0010 0.09%
2024-12-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0574 1.0574 -0.0027 -0.26%
2024-12-16 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0627 1.0627 -0.0053 -0.50%
2024-12-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0707 1.0707 -0.0080 -0.75%
2024-12-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0682 1.0682 0.0025 0.23%
2024-12-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0654 1.0654 0.0028 0.26%
2024-12-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2024-12-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0616 1.0616 0.0046 0.43%
2024-12-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0616 1.0616 1.0579 1.0579 0.0037 0.35%
2024-12-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0622 1.0622 -0.0039 -0.37%
2024-12-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0626 1.0626 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0558 1.0558 0.0068 0.64%
2024-11-29 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0483 1.0483 0.0075 0.72%
2024-11-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0520 1.0520 -0.0037 -0.35%
2024-11-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0430 1.0430 0.0090 0.86%
2024-11-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0469 1.0469 -0.0039 -0.37%
2024-11-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0453 1.0453 0.0016 0.15%
2024-11-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0557 1.0557 -0.0104 -0.99%
2024-11-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0571 1.0571 -0.0014 -0.13%
2024-11-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0548 1.0548 0.0023 0.22%
2024-11-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0493 1.0493 0.0055 0.52%
2024-11-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0501 1.0501 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0555 1.0555 -0.0054 -0.51%
2024-11-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0595 1.0595 -0.0040 -0.38%
2024-11-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0579 1.0579 0.0016 0.15%
2024-11-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0638 1.0638 -0.0059 -0.55%
2024-11-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0611 1.0611 0.0027 0.25%
2024-11-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0646 1.0646 -0.0035 -0.33%
2024-11-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0579 1.0579 0.0067 0.63%
2024-11-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0569 1.0569 0.0010 0.09%
2024-11-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0500 1.0500 0.0069 0.66%
2024-11-04 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0448 1.0448 0.0052 0.50%
2024-11-01 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0443 1.0443 0.0012 0.11%
2024-10-30 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06%
2024-10-29 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0491 1.0491 -0.0054 -0.51%
2024-10-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0480 1.0480 0.0011 0.10%
2024-10-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0423 1.0423 0.0057 0.55%
2024-10-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0483 1.0483 -0.0060 -0.57%
2024-10-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0442 1.0442 0.0041 0.39%
2024-10-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0395 1.0395 0.0047 0.45%
2024-10-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2024-10-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0327 1.0327 0.0079 0.76%
2024-10-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2024-10-15 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0415 1.0415 -0.0067 -0.64%
2024-10-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0388 1.0388 0.0027 0.26%
2024-10-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0433 1.0433 -0.0045 -0.43%
2024-10-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0404 1.0404 0.0029 0.28%
2024-10-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0538 1.0538 -0.0134 -1.27%
2024-10-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0351 1.0351 0.0187 1.81%
2024-09-30 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0086 1.0086 0.0265 2.63%
2024-09-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0086 1.0086 0.9936 0.9936 0.0150 1.51%
2024-09-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9818 0.9818 0.0118 1.20%
2024-09-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9809 0.9809 0.0009 0.09%
2024-09-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9733 0.9733 0.0076 0.78%
2024-09-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9749 0.9749 -0.0016 -0.16%
2024-09-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9760 0.9760 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9733 0.9733 0.0027 0.28%
2024-09-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9716 0.9716 0.0017 0.17%
2024-09-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9740 0.9740 -0.0024 -0.25%
2024-09-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9765 0.9765 -0.0025 -0.26%
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2024-09-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9773 0.9773 -0.0032 -0.33%
2024-09-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9757 0.9757 0.0016 0.16%
2024-09-04 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2024-09-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9710 0.9710 0.0044 0.45%
2024-09-02 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9755 0.9755 -0.0045 -0.46%
2024-08-30 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9704 0.9704 0.0051 0.53%
2024-08-29 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9647 0.9647 0.0057 0.59%
2024-08-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9635 0.9635 0.0012 0.12%
2024-08-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9635 0.9635 0.9664 0.9664 -0.0029 -0.30%
2024-08-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2024-08-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2024-08-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9681 0.9681 -0.0024 -0.25%
2024-08-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9689 0.9689 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9743 0.9743 -0.0054 -0.55%
2024-08-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9744 0.9744 -0.0001 -0.01%
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2024-08-15 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9759 0.9759 0.0010 0.10%
2024-08-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9803 0.9803 -0.0044 -0.45%
2024-08-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9791 0.9791 0.0012 0.12%
2024-08-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9818 0.9818 -0.0027 -0.28%
2024-08-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9839 0.9839 -0.0021 -0.21%
2024-08-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2024-08-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9794 0.9794 0.0041 0.42%
2024-08-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9863 0.9863 -0.0069 -0.70%
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2024-07-30 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9844 0.9844 -0.0006 -0.06%
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2024-07-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9828 0.9828 0.0049 0.50%
2024-07-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9835 0.9835 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9895 0.9895 -0.0060 -0.61%
2024-07-23 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9995 0.9995 -0.0100 -1.00%
2024-07-22 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9985 0.9985 0.0014 0.14%
2024-07-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2024-07-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9981 0.9981 1.0021 1.0021 -0.0040 -0.40%
2024-07-16 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2024-07-15 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0037 1.0037 -0.0024 -0.24%
2024-07-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0027 1.0027 0.0010 0.10%
2024-07-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0027 1.0027 0.9968 0.9968 0.0059 0.59%
2024-07-10 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9942 0.9942 0.0026 0.26%
2024-07-09 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9867 0.9867 0.0075 0.76%
2024-07-08 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9913 0.9913 -0.0046 -0.46%
2024-07-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2024-07-04 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9930 0.9930 -0.0022 -0.22%
2024-07-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9988 0.9988 -0.0039 -0.39%
2024-07-01 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9958 0.9958 0.0033 0.33%
2024-06-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9958 0.9958 1.0014 1.0014 -0.0056 -0.56%
2024-06-26 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0014 1.0014 0.9977 0.9977 0.0037 0.37%
2024-06-25 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 0.9977 0.9977 1.0003 1.0003 -0.0026 -0.26%
2024-06-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0053 1.0053 -0.0050 -0.50%
2024-06-21 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-06-20 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0065 1.0065 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2024-06-18 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0066 1.0066 0.0030 0.30%
2024-06-17 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0046 1.0046 0.0020 0.20%
2024-06-14 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0062 1.0062 -0.0016 -0.16%
2024-06-13 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2024-06-12 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0041 1.0041 0.0011 0.11%
2024-06-11 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0016 1.0016 0.0025 0.25%
2024-06-07 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0032 1.0032 -0.0016 -0.16%
2024-06-06 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0068 1.0068 -0.0036 -0.36%
2024-06-05 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0093 1.0093 -0.0025 -0.25%
2024-06-04 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0060 1.0060 0.0033 0.33%
2024-06-03 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2024-05-31 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2024-05-30 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15%
2024-05-29 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-05-28 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0074 1.0074 -0.0027 -0.27%
2024-05-27 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0026 1.0026 0.0048 0.48%
2024-05-24 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0075 1.0075 -0.0049 -0.49%