博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(013322)
今天最新凈值
1.0666
-0.0023 -0.2200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0644
-0.0022 -0.2079%
- 累計凈值：1.0666
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6763億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 楊永光
近一月博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C(013322)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0021 |
-0.20% |
