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富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(013314)

今天最新凈值 0.6526 0.0022 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6526
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0684億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(013314)基金累計收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6480 0.6480 0.6526 0.6526 -0.0046 -0.70%
2025-05-21 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6504 0.6504 0.0022 0.34%
2025-05-20 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6504 0.6504 0.6479 0.6479 0.0025 0.39%
2025-05-19 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6494 0.6494 -0.0015 -0.23%
2025-05-16 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6494 0.6494 0.6503 0.6503 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6503 0.6503 0.6614 0.6614 -0.0111 -1.68%
2025-05-14 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6614 0.6614 0.6579 0.6579 0.0035 0.53%
2025-05-13 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6579 0.6579 0.6573 0.6573 0.0006 0.09%
2025-05-12 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6573 0.6573 0.6471 0.6471 0.0102 1.58%
2025-05-09 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6471 0.6471 0.6559 0.6559 -0.0088 -1.34%
2025-05-08 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6490 0.6490 0.0069 1.06%
2025-05-07 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6490 0.6490 0.6459 0.6459 0.0031 0.48%
2025-05-06 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6459 0.6459 0.6361 0.6361 0.0098 1.54%
2025-04-30 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6361 0.6361 0.6310 0.6310 0.0051 0.81%
2025-04-29 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6310 0.6310 0.0000 0.00%
2025-04-28 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6330 0.6330 -0.0020 -0.32%
2025-04-25 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48%
2025-04-24 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6362 0.6362 -0.0062 -0.97%
2025-04-23 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6362 0.6362 0.6313 0.6313 0.0049 0.78%