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富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(013314)

今天最新凈值 0.6526 0.0022 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6526
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0684億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(013314)基金累計收益率-10.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6480 0.6480 0.6526 0.6526 -0.0046 -0.70%
2025-05-21 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6504 0.6504 0.0022 0.34%
2025-05-20 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6504 0.6504 0.6479 0.6479 0.0025 0.39%
2025-05-19 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6494 0.6494 -0.0015 -0.23%
2025-05-16 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6494 0.6494 0.6503 0.6503 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6503 0.6503 0.6614 0.6614 -0.0111 -1.68%
2025-05-14 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6614 0.6614 0.6579 0.6579 0.0035 0.53%
2025-05-13 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6579 0.6579 0.6573 0.6573 0.0006 0.09%
2025-05-12 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6573 0.6573 0.6471 0.6471 0.0102 1.58%
2025-05-09 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6471 0.6471 0.6559 0.6559 -0.0088 -1.34%
2025-05-08 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6490 0.6490 0.0069 1.06%
2025-05-07 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6490 0.6490 0.6459 0.6459 0.0031 0.48%
2025-05-06 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6459 0.6459 0.6361 0.6361 0.0098 1.54%
2025-04-30 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6361 0.6361 0.6310 0.6310 0.0051 0.81%
2025-04-29 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6310 0.6310 0.0000 0.00%
2025-04-28 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6330 0.6330 -0.0020 -0.32%
2025-04-25 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48%
2025-04-24 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6362 0.6362 -0.0062 -0.97%
2025-04-23 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6362 0.6362 0.6313 0.6313 0.0049 0.78%
2025-04-22 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6313 0.6313 0.6340 0.6340 -0.0027 -0.43%
2025-04-21 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6340 0.6340 0.6274 0.6274 0.0066 1.05%
2025-04-18 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6274 0.6274 0.6295 0.6295 -0.0021 -0.33%
2025-04-17 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6295 0.6295 0.6273 0.6273 0.0022 0.35%
2025-04-16 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6273 0.6273 0.6270 0.6270 0.0003 0.05%
2025-04-15 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6270 0.6270 0.6311 0.6311 -0.0041 -0.65%
2025-04-14 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6311 0.6311 0.6300 0.6300 0.0011 0.17%
2025-04-11 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6180 0.6180 0.0120 1.94%
2025-04-10 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6180 0.6180 0.6073 0.6073 0.0107 1.76%
2025-04-09 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6073 0.6073 0.5947 0.5947 0.0126 2.12%
2025-04-08 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5947 0.5947 0.5899 0.5899 0.0048 0.81%
2025-04-07 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5899 0.5899 0.6556 0.6556 -0.0657 -10.02%
2025-04-03 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6556 0.6556 0.6652 0.6652 -0.0096 -1.44%
2025-04-02 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6652 0.6652 0.6659 0.6659 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6659 0.6659 0.6653 0.6653 0.0006 0.09%
2025-03-31 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6653 0.6653 0.6700 0.6700 -0.0047 -0.70%
2025-03-28 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6700 0.6700 0.6766 0.6766 -0.0066 -0.98%
2025-03-27 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6766 0.6766 0.6746 0.6746 0.0020 0.30%
2025-03-26 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6746 0.6746 0.6769 0.6769 -0.0023 -0.34%
2025-03-25 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6769 0.6769 0.6811 0.6811 -0.0042 -0.62%
2025-03-24 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6811 0.6811 0.6802 0.6802 0.0009 0.13%
2025-03-21 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6802 0.6802 0.6943 0.6943 -0.0141 -2.03%
2025-03-20 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6943 0.6943 0.7018 0.7018 -0.0075 -1.07%
2025-03-19 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7018 0.7018 0.7072 0.7072 -0.0054 -0.76%
2025-03-18 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7072 0.7072 0.7013 0.7013 0.0059 0.84%
2025-03-17 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.7076 0.7076 -0.0063 -0.89%
2025-03-14 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7076 0.7076 0.6944 0.6944 0.0132 1.90%
2025-03-13 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6944 0.6944 0.7070 0.7070 -0.0126 -1.78%
2025-03-12 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7070 0.7070 0.7128 0.7128 -0.0058 -0.81%
2025-03-11 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7128 0.7128 0.7150 0.7150 -0.0022 -0.31%
2025-03-10 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7150 0.7150 0.7153 0.7153 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7153 0.7153 0.7252 0.7252 -0.0099 -1.37%
2025-03-06 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7252 0.7252 0.7070 0.7070 0.0182 2.57%
2025-03-05 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7070 0.7070 0.7053 0.7053 0.0017 0.24%
2025-03-04 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7053 0.7053 0.7040 0.7040 0.0013 0.18%
2025-03-03 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7040 0.7040 0.7052 0.7052 -0.0012 -0.17%
2025-02-28 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7052 0.7052 0.7358 0.7358 -0.0306 -4.16%
2025-02-27 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7358 0.7358 0.7389 0.7389 -0.0031 -0.42%
2025-02-26 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7389 0.7389 0.7274 0.7274 0.0115 1.58%
2025-02-25 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7274 0.7274 0.7319 0.7319 -0.0045 -0.61%
2025-02-24 013314 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7319 0.7319 0.7328 0.7328 -0.0009 -0.12%