南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(013299)
今天最新凈值
0.6403
0.0021 0.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6358
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：0.6403
- 成立日期：2021-08-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.4397億
- 最近資產(chǎn)：2.51億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(013299)基金累計(jì)收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6382 |
0.6382 |
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0.33% |
| 2025-05-20 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6382 |
0.6382 |
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0.6355 |
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| 2025-05-19 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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0.6380 |
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| 2025-05-14 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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0.6490 |
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| 2025-05-13 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-12 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-08 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6433 |
0.6433 |
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| 2025-05-07 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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0.6365 |
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0.6334 |
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| 2025-05-06 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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0.6239 |
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| 2025-04-30 |
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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
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0.6239 |
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| 2025-04-29 |
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0.6187 |
0.6187 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6209 |
0.6209 |
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-0.35% |
| 2025-04-25 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6178 |
0.6178 |
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0.50% |
| 2025-04-24 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6178 |
0.6178 |
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0.6239 |
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-0.98% |
| 2025-04-23 |
013299 |
南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0048 |
0.78% |
