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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(013299)

今天最新凈值 0.6403 0.0021 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6403 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.6403
  • 成立日期：2021-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4397億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C(013299)基金累計收益率-11.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6358 0.6358 0.6403 0.6403 -0.0045 -0.70%
2025-05-21 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6403 0.6403 0.6382 0.6382 0.0021 0.33%
2025-05-20 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6382 0.6382 0.6355 0.6355 0.0027 0.42%
2025-05-19 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6355 0.6355 0.6371 0.6371 -0.0016 -0.25%
2025-05-16 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6371 0.6371 0.6380 0.6380 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6380 0.6380 0.6490 0.6490 -0.0110 -1.69%
2025-05-14 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6490 0.6490 0.6457 0.6457 0.0033 0.51%
2025-05-13 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6457 0.6457 0.6449 0.6449 0.0008 0.12%
2025-05-12 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6449 0.6449 0.6347 0.6347 0.0102 1.61%
2025-05-09 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6347 0.6347 0.6433 0.6433 -0.0086 -1.34%
2025-05-08 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6433 0.6433 0.6365 0.6365 0.0068 1.07%
2025-05-07 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6365 0.6365 0.6334 0.6334 0.0031 0.49%
2025-05-06 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6334 0.6334 0.6239 0.6239 0.0095 1.52%
2025-04-30 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6239 0.6239 0.6187 0.6187 0.0052 0.84%
2025-04-29 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6187 0.6187 0.6187 0.6187 0.0000 0.00%
2025-04-28 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6187 0.6187 0.6209 0.6209 -0.0022 -0.35%
2025-04-25 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6209 0.6209 0.6178 0.6178 0.0031 0.50%
2025-04-24 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6178 0.6178 0.6239 0.6239 -0.0061 -0.98%
2025-04-23 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6239 0.6239 0.6191 0.6191 0.0048 0.78%
2025-04-22 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6191 0.6191 0.6217 0.6217 -0.0026 -0.42%
2025-04-21 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6217 0.6217 0.6151 0.6151 0.0066 1.07%
2025-04-18 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6151 0.6151 0.6172 0.6172 -0.0021 -0.34%
2025-04-17 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6172 0.6172 0.6150 0.6150 0.0022 0.36%
2025-04-16 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6150 0.6150 0.6149 0.6149 0.0001 0.02%
2025-04-15 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6149 0.6149 0.6190 0.6190 -0.0041 -0.66%
2025-04-14 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6190 0.6190 0.6179 0.6179 0.0011 0.18%
2025-04-11 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6179 0.6179 0.6060 0.6060 0.0119 1.96%
2025-04-10 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6060 0.6060 0.5954 0.5954 0.0106 1.78%
2025-04-09 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5954 0.5954 0.5829 0.5829 0.0125 2.14%
2025-04-08 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5829 0.5829 0.5782 0.5782 0.0047 0.81%
2025-04-07 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.5782 0.5782 0.6432 0.6432 -0.0650 -10.11%
2025-04-03 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6432 0.6432 0.6526 0.6526 -0.0094 -1.44%
2025-04-02 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6534 0.6534 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6534 0.6534 0.6528 0.6528 0.0006 0.09%
2025-03-31 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6528 0.6528 0.6575 0.6575 -0.0047 -0.71%
2025-03-28 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6640 0.6640 -0.0065 -0.98%
2025-03-27 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6640 0.6640 0.6620 0.6620 0.0020 0.30%
2025-03-26 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6620 0.6620 0.6643 0.6643 -0.0023 -0.35%
2025-03-25 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6643 0.6643 0.6684 0.6684 -0.0041 -0.61%
2025-03-24 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6684 0.6684 0.6676 0.6676 0.0008 0.12%
2025-03-21 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6676 0.6676 0.6815 0.6815 -0.0139 -2.04%
2025-03-20 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6815 0.6815 0.6890 0.6890 -0.0075 -1.09%
2025-03-19 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6890 0.6890 0.6943 0.6943 -0.0053 -0.76%
2025-03-18 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6943 0.6943 0.6885 0.6885 0.0058 0.84%
2025-03-17 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6885 0.6885 0.6946 0.6946 -0.0061 -0.88%
2025-03-14 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6946 0.6946 0.6816 0.6816 0.0130 1.91%
2025-03-13 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6816 0.6816 0.6942 0.6942 -0.0126 -1.82%
2025-03-12 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6942 0.6942 0.6999 0.6999 -0.0057 -0.81%
2025-03-11 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6999 0.6999 0.7020 0.7020 -0.0021 -0.30%
2025-03-10 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7020 0.7020 0.7024 0.7024 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7024 0.7024 0.7122 0.7122 -0.0098 -1.38%
2025-03-06 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7122 0.7122 0.6941 0.6941 0.0181 2.61%
2025-03-05 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6941 0.6941 0.6924 0.6924 0.0017 0.25%
2025-03-04 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6924 0.6924 0.6912 0.6912 0.0012 0.17%
2025-03-03 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6912 0.6912 0.6925 0.6925 -0.0013 -0.19%
2025-02-28 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.6925 0.6925 0.7230 0.7230 -0.0305 -4.22%
2025-02-27 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7230 0.7230 0.7261 0.7261 -0.0031 -0.43%
2025-02-26 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7261 0.7261 0.7147 0.7147 0.0114 1.60%
2025-02-25 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7147 0.7147 0.7192 0.7192 -0.0045 -0.63%
2025-02-24 013299 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 0.7192 0.7192 0.7202 0.7202 -0.0010 -0.14%