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工銀食品飲料混合A基金凈值查詢(013289)

今天最新凈值 0.7626 -0.0023 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7577 -0.0049 -0.6462%
  • 累計(jì)凈值：0.7626
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0458億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張瑋升 王鵬
近一周工銀食品飲料混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀食品飲料混合A(013289)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013289 工銀食品飲料混合A 0.7568 0.7568 0.7626 0.7626 -0.0058 -0.76%
2025-05-22 013289 工銀食品飲料混合A 0.7626 0.7626 0.7649 0.7649 -0.0023 -0.30%
2025-05-21 013289 工銀食品飲料混合A 0.7649 0.7649 0.7626 0.7626 0.0023 0.30%
2025-05-20 013289 工銀食品飲料混合A 0.7626 0.7626 0.7574 0.7574 0.0052 0.69%
2025-05-19 013289 工銀食品飲料混合A 0.7574 0.7574 0.7573 0.7573 0.0001 0.01%