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工銀食品飲料混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013289)

今天最新凈值 0.7626 -0.0023 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7626
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0458億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張瑋升 王鵬
工銀食品飲料混合A基金013289重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
605499 東鵬飲料 0.0000 9.39% -1.12% -0.1052%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.93% -0.47% -0.0420%
00220 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) 0.0000 7.52% -1.56% -0.1173%
000858 五 糧 液 0.0000 7.35% -0.73% -0.0537%
000596 古井貢酒 0.0000 5.98% -1.21% -0.0724%
00322 康師傅控股 0.0000 5.02% 0.30% 0.0151%
00168 青島啤酒股份 0.0000 4.97% -0.32% -0.0159%
00291 華潤(rùn)啤酒 0.0000 4.72% 0.40% 0.0189%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.68% 0.22% 0.0103%
603198 迎駕貢酒 0.0000 4.65% -0.81% -0.0377%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.21% -0.3999% 92.16%
工銀食品飲料混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.76% -0.58%
2025-05-22 -0.30% -0.37%
2025-05-21 0.30% 0.13%
2025-05-20 0.69% 0.47%
2025-05-19 0.01% -0.34%
2025-05-16 -0.92% -0.75%
2025-05-15 -0.30% -0.74%
2025-05-14 1.03% 1.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀食品飲料混合A基金013289實(shí)時(shí)估值圖
工銀食品飲料混合A基金013289實(shí)時(shí)估值圖
工銀食品飲料混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%