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工銀食品飲料混合A基金凈值查詢(013289)

今天最新凈值 0.7626 -0.0023 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7577 -0.0049 -0.6462%
  • 累計(jì)凈值：0.7626
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0458億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張瑋升 王鵬
近一月工銀食品飲料混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀食品飲料混合A(013289)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013289 工銀食品飲料混合A 0.7568 0.7568 0.7626 0.7626 -0.0058 -0.76%
2025-05-22 013289 工銀食品飲料混合A 0.7626 0.7626 0.7649 0.7649 -0.0023 -0.30%
2025-05-21 013289 工銀食品飲料混合A 0.7649 0.7649 0.7626 0.7626 0.0023 0.30%
2025-05-20 013289 工銀食品飲料混合A 0.7626 0.7626 0.7574 0.7574 0.0052 0.69%
2025-05-19 013289 工銀食品飲料混合A 0.7574 0.7574 0.7573 0.7573 0.0001 0.01%
2025-05-16 013289 工銀食品飲料混合A 0.7573 0.7573 0.7643 0.7643 -0.0070 -0.92%
2025-05-15 013289 工銀食品飲料混合A 0.7643 0.7643 0.7666 0.7666 -0.0023 -0.30%
2025-05-14 013289 工銀食品飲料混合A 0.7666 0.7666 0.7588 0.7588 0.0078 1.03%
2025-05-13 013289 工銀食品飲料混合A 0.7588 0.7588 0.7641 0.7641 -0.0053 -0.69%
2025-05-12 013289 工銀食品飲料混合A 0.7641 0.7641 0.7625 0.7625 0.0016 0.21%
2025-05-09 013289 工銀食品飲料混合A 0.7625 0.7625 0.7550 0.7550 0.0075 0.99%
2025-05-08 013289 工銀食品飲料混合A 0.7550 0.7550 0.7527 0.7527 0.0023 0.31%
2025-05-07 013289 工銀食品飲料混合A 0.7527 0.7527 0.7546 0.7546 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 013289 工銀食品飲料混合A 0.7546 0.7546 0.7495 0.7495 0.0051 0.68%
2025-04-30 013289 工銀食品飲料混合A 0.7495 0.7495 0.7496 0.7496 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013289 工銀食品飲料混合A 0.7496 0.7496 0.7533 0.7533 -0.0037 -0.49%
2025-04-28 013289 工銀食品飲料混合A 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.24%
2025-04-25 013289 工銀食品飲料混合A 0.7515 0.7515 0.7499 0.7499 0.0016 0.21%
2025-04-24 013289 工銀食品飲料混合A 0.7499 0.7499 0.7532 0.7532 -0.0033 -0.44%