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天弘安康頤利混合C基金凈值查詢(013268)

今天最新凈值 1.0505 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0496 -0.0009 -0.0876%
  • 累計(jì)凈值：1.0505
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3201億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一年天弘安康頤利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤利混合C(013268)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-21 013268 天弘安康頤利混合C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-11-20 013268 天弘安康頤利混合C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2024-11-19 013268 天弘安康頤利混合C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
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2024-05-30 013268 天弘安康頤利混合C 1.0136 1.0136 1.0142 1.0142 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 013268 天弘安康頤利混合C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-05-28 013268 天弘安康頤利混合C 1.0142 1.0142 1.0148 1.0148 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 013268 天弘安康頤利混合C 1.0148 1.0148 1.0135 1.0135 0.0013 0.13%
2024-05-24 013268 天弘安康頤利混合C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%