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天弘安康頤利混合C基金凈值查詢(013268)

今天最新凈值 1.0505 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0496 -0.0009 -0.0876%
  • 累計(jì)凈值：1.0505
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3201億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一月天弘安康頤利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤利混合C(013268)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013268 天弘安康頤利混合C 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 013268 天弘安康頤利混合C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-05-21 013268 天弘安康頤利混合C 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2025-05-20 013268 天弘安康頤利混合C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-05-19 013268 天弘安康頤利混合C 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2025-05-16 013268 天弘安康頤利混合C 1.0489 1.0489 1.0497 1.0497 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 013268 天弘安康頤利混合C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013268 天弘安康頤利混合C 1.0500 1.0500 1.0493 1.0493 0.0007 0.07%
2025-05-13 013268 天弘安康頤利混合C 1.0493 1.0493 1.0485 1.0485 0.0008 0.08%
2025-05-12 013268 天弘安康頤利混合C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-05-09 013268 天弘安康頤利混合C 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2025-05-08 013268 天弘安康頤利混合C 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2025-05-07 013268 天弘安康頤利混合C 1.0474 1.0474 1.0466 1.0466 0.0008 0.08%
2025-05-06 013268 天弘安康頤利混合C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-30 013268 天弘安康頤利混合C 1.0464 1.0464 1.0470 1.0470 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013268 天弘安康頤利混合C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-04-28 013268 天弘安康頤利混合C 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-04-25 013268 天弘安康頤利混合C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-24 013268 天弘安康頤利混合C 1.0466 1.0466 1.0459 1.0459 0.0007 0.07%