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天弘安康頤利混合C基金凈值查詢(013268)

今天最新凈值 1.0498 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0002 -0.0224%
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3201億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一周天弘安康頤利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤利混合C(013268)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013268 天弘安康頤利混合C 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2025-05-20 013268 天弘安康頤利混合C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-05-19 013268 天弘安康頤利混合C 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2025-05-16 013268 天弘安康頤利混合C 1.0489 1.0489 1.0497 1.0497 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 013268 天弘安康頤利混合C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%
國富鑫頤收益混合A 1.0730 0.14%