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金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢(013263)

今天最新凈值 1.0806 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 -0.0012 -0.1069%
  • 累計(jì)凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9732億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一年金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹年年郵享一年持有債券A(013263)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-05-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11%
2025-05-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0797 1.0797 1.0805 1.0805 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0799 1.0799 0.0007 0.06%
2025-05-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0799 1.0799 1.0805 1.0805 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-05-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
2025-04-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-04-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-04-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
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2025-04-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-04-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-04-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2025-04-17 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-04-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0765 1.0765 1.0770 1.0770 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2025-04-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-04-10 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-04-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0760 1.0760 1.0790 1.0790 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0790 1.0790 1.0778 1.0778 0.0012 0.11%
2025-04-02 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
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2025-03-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
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2025-02-17 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
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2024-12-31 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0747 1.0747 1.0735 1.0735 0.0012 0.11%
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2024-11-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0653 1.0653 1.0634 1.0634 0.0019 0.18%
2024-11-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0634 1.0634 1.0638 1.0638 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0638 1.0638 1.0616 1.0616 0.0022 0.21%
2024-11-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0616 1.0616 1.0633 1.0633 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0633 1.0633 1.0610 1.0610 0.0023 0.22%
2024-11-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0610 1.0610 1.0653 1.0653 -0.0043 -0.40%
2024-11-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2024-11-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2024-11-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0648 1.0648 1.0620 1.0620 0.0028 0.26%
2024-11-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0620 1.0620 1.0646 1.0646 -0.0026 -0.24%
2024-11-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0646 1.0646 1.0676 1.0676 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0729 1.0729 -0.0053 -0.49%
2024-11-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0729 1.0729 1.0693 1.0693 0.0036 0.34%
2024-11-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0697 1.0697 1.0681 1.0681 0.0016 0.15%
2024-11-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0681 1.0681 1.0700 1.0700 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2024-11-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0696 1.0696 1.0687 1.0687 0.0009 0.08%
2024-11-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0653 1.0653 0.0034 0.32%
2024-11-04 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2024-11-01 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0642 1.0642 1.0618 1.0618 0.0024 0.23%
2024-10-31 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0620 1.0620 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0630 1.0630 1.0648 1.0648 -0.0018 -0.17%
2024-10-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0648 1.0648 1.0658 1.0658 -0.0010 -0.09%
2024-10-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0658 1.0658 1.0644 1.0644 0.0014 0.13%
2024-10-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0644 1.0644 1.0656 1.0656 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0660 1.0660 1.0667 1.0667 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-10-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0667 1.0667 1.0651 1.0651 0.0016 0.15%
2024-10-17 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0653 1.0653 1.0648 1.0648 0.0005 0.05%
2024-10-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0648 1.0648 1.0658 1.0658 -0.0010 -0.09%
2024-10-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0658 1.0658 1.0614 1.0614 0.0044 0.41%
2024-10-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0614 1.0614 1.0631 1.0631 -0.0017 -0.16%
2024-10-10 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0631 1.0631 1.0606 1.0606 0.0025 0.24%
2024-10-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0606 1.0606 1.0706 1.0706 -0.0100 -0.93%
2024-10-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0706 1.0706 1.0662 1.0662 0.0044 0.41%
2024-09-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0662 1.0662 1.0632 1.0632 0.0030 0.28%
2024-09-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0632 1.0632 1.0621 1.0621 0.0011 0.10%
2024-09-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0621 1.0621 1.0608 1.0608 0.0013 0.12%
2024-09-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0608 1.0608 1.0589 1.0589 0.0019 0.18%
2024-09-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0589 1.0589 1.0580 1.0580 0.0009 0.09%
2024-09-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0583 1.0583 1.0601 1.0601 -0.0018 -0.17%
2024-09-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2024-09-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0600 1.0600 1.0593 1.0593 0.0007 0.07%
2024-09-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2024-09-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2024-09-10 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-09-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-09-04 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2024-09-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2024-09-02 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0588 1.0588 -0.0004 -0.04%
2024-08-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-08-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2024-08-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0582 1.0582 1.0600 1.0600 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0615 1.0615 1.0620 1.0620 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0620 1.0620 1.0627 1.0627 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-08-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2024-08-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0629 1.0629 1.0617 1.0617 0.0012 0.11%
2024-08-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0617 1.0617 1.0607 1.0607 0.0010 0.09%
2024-08-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0607 1.0607 1.0635 1.0635 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0635 1.0635 1.0653 1.0653 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0653 1.0653 1.0667 1.0667 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2024-08-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2024-08-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2024-08-02 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2024-07-31 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0635 1.0635 1.0628 1.0628 0.0007 0.07%
2024-07-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2024-07-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2024-07-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0606 1.0606 1.0599 1.0599 0.0007 0.07%
2024-07-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0602 1.0602 1.0592 1.0592 0.0010 0.09%
2024-07-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0592 1.0592 1.0600 1.0600 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
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2024-07-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0581 1.0581 1.0564 1.0564 0.0017 0.16%
2024-07-10 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0566 1.0566 1.0550 1.0550 0.0016 0.15%
2024-07-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0550 1.0550 1.0553 1.0553 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0553 1.0553 1.0558 1.0558 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
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2024-07-01 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-06-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0549 1.0549 0.0015 0.14%
2024-06-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2024-06-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-06-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2024-06-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-06-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-06-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-06-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2024-06-17 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0533 1.0533 1.0539 1.0539 -0.0006 -0.06%
2024-06-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-06-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-06-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0536 1.0536 1.0549 1.0549 -0.0013 -0.12%
2024-06-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2024-06-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2024-06-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0546 1.0546 1.0531 1.0531 0.0015 0.14%
2024-06-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0531 1.0531 1.0523 1.0523 0.0008 0.08%
2024-05-31 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0523 1.0523 1.0528 1.0528 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-05-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-05-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0531 1.0531 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2024-05-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%