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金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢(013263)

今天最新凈值 1.0806 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 -0.0012 -0.1069%
  • 累計(jì)凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9732億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一季金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹年年郵享一年持有債券A(013263)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-05-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11%
2025-05-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0797 1.0797 1.0805 1.0805 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0799 1.0799 0.0007 0.06%
2025-05-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0799 1.0799 1.0805 1.0805 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-05-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
2025-04-30 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-04-29 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-04-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-04-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-23 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-04-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-04-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2025-04-17 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-04-15 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0765 1.0765 1.0770 1.0770 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2025-04-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-04-10 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-09 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-04-08 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0760 1.0760 1.0790 1.0790 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0790 1.0790 1.0778 1.0778 0.0012 0.11%
2025-04-02 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
2025-04-01 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0769 1.0769 1.0757 1.0757 0.0012 0.11%
2025-03-31 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0757 1.0757 1.0770 1.0770 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0770 1.0770 1.0788 1.0788 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0791 1.0791 1.0775 1.0775 0.0016 0.15%
2025-03-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0775 1.0775 1.0802 1.0802 -0.0027 -0.25%
2025-03-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0802 1.0802 1.0786 1.0786 0.0016 0.15%
2025-03-21 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0786 1.0786 1.0793 1.0793 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0793 1.0793 1.0768 1.0768 0.0025 0.23%
2025-03-19 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0768 1.0768 1.0776 1.0776 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0779 1.0779 1.0796 1.0796 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0796 1.0796 1.0759 1.0759 0.0037 0.34%
2025-03-13 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0759 1.0759 1.0788 1.0788 -0.0029 -0.27%
2025-03-12 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0788 1.0788 1.0806 1.0806 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0806 1.0806 1.0837 1.0837 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0837 1.0837 1.0859 1.0859 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0859 1.0859 1.0868 1.0868 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0868 1.0868 1.0855 1.0855 0.0013 0.12%
2025-03-05 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0855 1.0855 1.0831 1.0831 0.0024 0.22%
2025-03-04 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0831 1.0831 1.0818 1.0818 0.0013 0.12%
2025-03-03 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0818 1.0818 1.0788 1.0788 0.0030 0.28%
2025-02-28 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0788 1.0788 1.0848 1.0848 -0.0060 -0.55%
2025-02-27 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0848 1.0848 1.0893 1.0893 -0.0045 -0.41%
2025-02-26 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0893 1.0893 1.0884 1.0884 0.0009 0.08%
2025-02-25 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2025-02-24 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0878 1.0878 1.0917 1.0917 -0.0039 -0.36%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%