中信建投穩(wěn)碩債券C基金凈值查詢(xún)(013252)
今天最新凈值
1.0440
0.0010 0.1000%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1240
- 成立日期：2021-09-08
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：16.1010億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃子寒 李照男
近一季中信建投穩(wěn)碩債券C基金凈值查詢(xún)
近一季,中信建投穩(wěn)碩債券C(013252)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0440 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0440 |
1.1240 |
1.0430 |
1.1230 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0430 |
1.1230 |
1.0434 |
1.1234 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1234 |
1.0434 |
1.1234 |
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| 2025-05-14 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1234 |
1.0434 |
1.1234 |
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| 2025-05-13 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1225 |
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1.1240 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-05-07 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1222 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-05-06 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-04-30 |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-04-29 |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-04-28 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-04-25 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1198 |
1.0398 |
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| 2025-04-24 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1208 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0408 |
1.1208 |
1.0405 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0405 |
1.1205 |
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1.1209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1209 |
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| 2025-04-17 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1208 |
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1.1211 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0411 |
1.1211 |
1.0408 |
1.1208 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1208 |
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1.1209 |
-0.0001 |
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| 2025-04-14 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1209 |
1.0408 |
1.1208 |
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| 2025-04-11 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1208 |
1.0409 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-10 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1209 |
1.0409 |
1.1209 |
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0.00% |
| 2025-04-09 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0409 |
1.1209 |
1.0408 |
1.1208 |
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| 2025-04-08 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0408 |
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1.1225 |
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| 2025-04-07 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-04-03 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-04-02 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1146 |
1.0344 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0344 |
1.1144 |
1.0340 |
1.1140 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0340 |
1.1140 |
1.0339 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1139 |
1.0337 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0337 |
1.1137 |
1.0330 |
1.1130 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1130 |
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1.1118 |
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0.12% |
| 2025-03-24 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0318 |
1.1118 |
1.0312 |
1.1112 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0312 |
1.1112 |
1.0308 |
1.1108 |
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0.04% |
| 2025-03-20 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0308 |
1.1108 |
1.0287 |
1.1087 |
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0.20% |
| 2025-03-19 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0287 |
1.1087 |
1.0278 |
1.1078 |
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0.09% |
| 2025-03-18 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0278 |
1.1078 |
1.0273 |
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0.05% |
| 2025-03-17 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.0296 |
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-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0296 |
1.1096 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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0.07% |
| 2025-03-12 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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0.16% |
| 2025-03-11 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0269 |
1.1069 |
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-0.28% |
| 2025-03-10 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0298 |
1.1098 |
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1.1106 |
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-0.08% |
| 2025-03-07 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0306 |
1.1106 |
1.0339 |
1.1139 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0339 |
1.1139 |
1.0352 |
1.1152 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0352 |
1.1152 |
1.0351 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0351 |
1.1151 |
1.0352 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0352 |
1.1152 |
1.0341 |
1.1141 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0341 |
1.1141 |
1.0338 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0338 |
1.1138 |
1.0351 |
1.1151 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0351 |
1.1151 |
1.0349 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0349 |
1.1149 |
1.0354 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0354 |
1.1154 |
1.0374 |
1.1174 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0374 |
1.1174 |
1.0392 |
1.1192 |
-0.0018 |
-0.17% |
