中信建投穩(wěn)碩債券C基金凈值查詢(013252)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1244
- 成立日期：2021-09-08
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：16.1010億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃子寒 李照男
今年以來(lái)中信建投穩(wěn)碩債券C基金凈值查詢
今年以來(lái),中信建投穩(wěn)碩債券C(013252)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-05-21 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-05-20 |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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|
|
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1.0409 |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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-0.08% |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-03-06 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1139 |
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013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1152 |
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013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-02-28 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1141 |
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0.03% |
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013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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中信建投穩(wěn)碩債券C |
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| 2025-02-19 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0405 |
1.1205 |
1.0402 |
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0.03% |
| 2025-02-18 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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-0.12% |
| 2025-02-17 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1214 |
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1.1223 |
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-0.09% |
| 2025-02-14 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1223 |
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1.1232 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1232 |
1.0433 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1233 |
1.0432 |
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| 2025-02-11 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0432 |
1.1232 |
1.0432 |
1.1232 |
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| 2025-02-10 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1232 |
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-0.09% |
| 2025-02-07 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0441 |
1.1241 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0440 |
1.1240 |
1.0429 |
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0.11% |
| 2025-02-05 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0429 |
1.1229 |
1.0421 |
1.1221 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0421 |
1.1221 |
1.0404 |
1.1204 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0412 |
1.1212 |
1.0409 |
1.1209 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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1.1218 |
1.0415 |
1.1215 |
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| 2025-01-13 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0428 |
1.1228 |
1.0431 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0442 |
1.1242 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0442 |
1.1242 |
1.0441 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0441 |
1.1241 |
1.0449 |
1.1249 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0449 |
1.1249 |
1.0445 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0445 |
1.1245 |
1.0435 |
1.1235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0410 |
1.1210 |
0.0025 |
0.24% |
