交銀鴻泰一年持有期混合A基金凈值查詢(013248)
今天最新凈值
1.0136
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0135
-0.0001 -0.0119%
- 累計凈值：1.0136
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0886億
- 最近資產：1.09億
- 基金公司：
- 基金經理：于海穎 陳舒薇 陳俊華
今年以來,交銀鴻泰一年持有期混合A(013248)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-15 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9862 |
0.9862 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0301 |
-2.96% |
| 2025-04-03 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-04-02 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-03-05 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-02-27 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-17 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
013248 |
交銀鴻泰一年持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0043 |
-0.43% |
