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交銀鴻泰一年持有期混合A基金凈值查詢(013248)

今天最新凈值 1.0136 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0135 -0.0001 -0.0119%
  • 累計凈值：1.0136
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0886億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳舒薇 陳俊華
近一月交銀鴻泰一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀鴻泰一年持有期混合A(013248)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0113 1.0113 0.0031 0.31%
2025-05-20 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2025-05-19 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-05-16 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-05-13 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0118 1.0118 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23%
2025-05-09 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2025-05-07 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0071 1.0071 0.0034 0.34%
2025-04-30 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2025-04-29 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2025-04-28 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2025-04-25 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0055 1.0055 -0.0017 -0.17%
2025-04-24 013248 交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%