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長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C(長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有短債債券C)基金凈值查詢(013237)

今天最新凈值 1.1168 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1168
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：179.5492億
  • 最近資產(chǎn)：133.04億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：杜國(guó)昊 鄒依恩
今年以來(lái)長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C|長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C(013237)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-05-22 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2025-05-21 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-05-20 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-05-19 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-05-16 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-05-15 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-05-14 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-05-13 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-12 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-05-09 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-08 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-05-07 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-05-06 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-04-30 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-29 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-04-28 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2025-04-25 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-24 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-23 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-22 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-21 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-18 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-17 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-04-16 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-15 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-04-14 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-11 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-10 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-04-09 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-08 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-07 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2025-04-03 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-04-02 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-01 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-03-31 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-03-28 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-03-27 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-03-26 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-03-25 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-03-24 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2025-03-21 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-20 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-19 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-03-18 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-03-17 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-03-14 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-13 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-12 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-11 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-07 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-05 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-04 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-03 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-02-28 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-27 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-25 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-02-24 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-02-21 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-02-19 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-18 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-02-14 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-02-13 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-02-12 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-02-11 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-02-10 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-07 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-02-06 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-05 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2025-01-27 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
2025-01-22 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-01-14 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-01-13 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-01-09 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-07 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-06 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-01-03 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-01-02 013237 長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%