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景順長城安景一年持有期混合C(景順安景一年持有期混合C)基金凈值查詢(013226)

今天最新凈值 1.0957 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0947 -0.0010 -0.0948%
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2229億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文 董晗
近一年景順長城安景一年持有期混合C|景順安景一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城安景一年持有期混合C(013226)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0957 1.0957 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0964 1.0964 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0950 1.0950 0.0014 0.13%
2025-05-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09%
2025-05-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0962 1.0962 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0956 1.0956 0.0006 0.05%
2025-05-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0940 1.0940 0.0017 0.16%
2025-05-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0930 1.0930 0.0012 0.11%
2025-05-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-05-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17%
2025-04-30 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0897 1.0897 0.0011 0.10%
2025-04-29 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2025-04-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-04-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0894 1.0894 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0887 1.0887 0.0007 0.06%
2025-04-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0892 1.0892 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0869 1.0869 0.0023 0.21%
2025-04-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-04-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-04-16 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0875 1.0875 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0880 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2025-04-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0847 1.0847 0.0016 0.15%
2025-04-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0823 1.0823 0.0024 0.22%
2025-04-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2025-04-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0896 1.0896 -0.0079 -0.73%
2025-04-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0904 1.0904 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-04-01 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0904 1.0904 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-03-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0908 1.0908 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2025-03-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2025-03-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0893 1.0893 0.0014 0.13%
2025-03-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0915 1.0915 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-03-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-03-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0898 1.0898 0.0016 0.15%
2025-03-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0910 1.0910 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0883 1.0883 0.0027 0.25%
2025-03-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-03-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0896 1.0896 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0901 1.0901 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0899 1.0899 0.0016 0.15%
2025-03-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0884 1.0884 0.0015 0.14%
2025-03-04 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-03-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-02-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0921 1.0921 -0.0041 -0.38%
2025-02-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0917 1.0917 0.0014 0.13%
2025-02-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0943 1.0943 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0932 1.0932 0.0011 0.10%
2025-02-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0919 1.0919 0.0016 0.15%
2025-02-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0936 1.0936 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-02-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-02-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0941 1.0941 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0934 1.0934 0.0007 0.06%
2025-02-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-02-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0914 1.0914 0.0024 0.22%
2025-02-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0890 1.0890 0.0024 0.22%
2025-02-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0904 1.0904 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-01-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0867 1.0867 0.0024 0.22%
2025-01-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0884 1.0884 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0888 1.0888 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0894 1.0894 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
2025-01-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0891 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0894 1.0894 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0904 1.0904 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0917 1.0917 -0.0013 -0.12%
2024-12-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2024-12-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2024-12-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0911 1.0911 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0923 1.0923 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-12-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0930 1.0930 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0944 1.0944 -0.0014 -0.13%
2024-12-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0978 1.0978 -0.0034 -0.31%
2024-12-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0963 1.0963 0.0015 0.14%
2024-12-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0949 1.0949 0.0014 0.13%
2024-12-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0936 1.0936 0.0013 0.12%
2024-12-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2024-12-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0923 1.0923 0.0011 0.10%
2024-12-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0917 1.0917 0.0006 0.05%
2024-12-04 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2024-12-02 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0904 1.0904 0.0012 0.11%
2024-11-29 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0893 1.0893 0.0011 0.10%
2024-11-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0871 1.0871 0.0027 0.25%
2024-11-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0883 1.0883 -0.0012 -0.11%
2024-11-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0910 1.0910 -0.0024 -0.22%
2024-11-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-11-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0890 1.0890 0.0017 0.16%
2024-11-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0871 1.0871 0.0019 0.17%
2024-11-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0885 1.0885 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0912 1.0912 -0.0027 -0.25%
2024-11-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0956 1.0956 -0.0044 -0.40%
2024-11-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2024-11-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0988 1.0988 -0.0032 -0.29%
2024-11-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0954 1.0954 0.0034 0.31%
2024-11-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0964 1.0964 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0923 1.0923 0.0041 0.38%
2024-11-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0926 1.0926 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0876 1.0876 0.0050 0.46%
2024-11-04 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0854 1.0854 0.0022 0.20%
2024-11-01 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0862 1.0862 -0.0008 -0.07%
2024-10-31 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0840 1.0840 0.0022 0.20%
2024-10-30 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0848 1.0848 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0874 1.0874 -0.0026 -0.24%
2024-10-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0859 1.0859 0.0015 0.14%
2024-10-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0838 1.0838 0.0021 0.19%
2024-10-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0863 1.0863 -0.0025 -0.23%
2024-10-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0850 1.0850 0.0013 0.12%
2024-10-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0839 1.0839 0.0011 0.10%
2024-10-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2024-10-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0780 1.0780 0.0054 0.50%
2024-10-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0811 1.0811 -0.0031 -0.29%
2024-10-16 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16%
2024-10-15 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0840 1.0840 -0.0046 -0.42%
2024-10-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0801 1.0801 0.0039 0.36%
2024-10-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0819 1.0819 -0.0018 -0.17%
2024-10-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0807 1.0807 0.0012 0.11%
2024-10-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0807 1.0807 1.0923 1.0923 -0.0116 -1.06%
2024-10-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0876 1.0876 0.0047 0.43%
2024-09-30 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0784 1.0784 0.0092 0.85%
2024-09-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0726 1.0726 0.0058 0.54%
2024-09-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0660 1.0660 0.0066 0.62%
2024-09-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0654 1.0654 0.0006 0.06%
2024-09-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0592 1.0592 0.0062 0.59%
2024-09-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2024-09-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-09-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2024-09-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0569 1.0569 0.0012 0.11%
2024-09-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0573 1.0573 1.0580 1.0580 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-09-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2024-09-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0619 1.0619 -0.0022 -0.21%
2024-09-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2024-09-04 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0631 1.0631 -0.0016 -0.15%
2024-09-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0615 1.0615 0.0016 0.15%
2024-09-02 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0637 1.0637 -0.0022 -0.21%
2024-08-30 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0611 1.0611 0.0026 0.25%
2024-08-29 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2024-08-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0629 1.0629 -0.0020 -0.19%
2024-08-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0633 1.0633 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2024-08-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0662 1.0662 -0.0022 -0.21%
2024-08-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0654 1.0654 0.0008 0.08%
2024-08-16 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2024-08-15 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0645 1.0645 0.0009 0.08%
2024-08-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0656 1.0656 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2024-08-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0663 1.0663 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2024-08-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0663 1.0663 0.0010 0.09%
2024-08-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0654 1.0654 0.0009 0.08%
2024-08-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0670 1.0670 -0.0016 -0.15%
2024-08-02 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0678 1.0678 -0.0008 -0.07%
2024-07-31 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0654 1.0654 0.0035 0.33%
2024-07-30 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0661 1.0661 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0669 1.0669 -0.0008 -0.07%
2024-07-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0654 1.0654 0.0015 0.14%
2024-07-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0670 1.0670 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
2024-07-23 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0722 1.0722 -0.0038 -0.35%
2024-07-22 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0733 1.0733 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0742 1.0742 -0.0009 -0.08%
2024-07-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0728 1.0728 0.0014 0.13%
2024-07-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0736 1.0736 -0.0008 -0.07%
2024-07-16 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0723 1.0723 0.0013 0.12%
2024-07-15 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.09%
2024-07-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0722 1.0722 -0.0009 -0.08%
2024-07-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21%
2024-07-10 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0731 1.0731 -0.0031 -0.29%
2024-07-09 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0716 1.0716 0.0015 0.14%
2024-07-08 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0739 1.0739 -0.0023 -0.21%
2024-07-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
2024-07-04 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0744 1.0744 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0755 1.0755 -0.0008 -0.07%
2024-07-01 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0755 1.0755 1.0733 1.0733 0.0022 0.20%
2024-06-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0713 1.0713 0.0020 0.19%
2024-06-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0735 1.0735 -0.0022 -0.20%
2024-06-26 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2024-06-25 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2024-06-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0756 1.0756 -0.0025 -0.23%
2024-06-21 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0756 1.0756 1.0770 1.0770 -0.0014 -0.13%
2024-06-20 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2024-06-18 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2024-06-17 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0784 1.0784 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2024-06-13 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0786 1.0786 -0.0012 -0.11%
2024-06-12 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0770 1.0770 0.0016 0.15%
2024-06-11 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0788 1.0788 -0.0018 -0.17%
2024-06-07 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0781 1.0781 0.0007 0.06%
2024-06-06 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0767 1.0767 0.0014 0.13%
2024-06-05 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0788 1.0788 -0.0021 -0.19%
2024-06-04 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0767 1.0767 0.0021 0.20%
2024-06-03 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2024-05-30 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0765 1.0765 1.0802 1.0802 -0.0037 -0.34%
2024-05-29 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0787 1.0787 0.0015 0.14%
2024-05-28 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0752 1.0752 0.0037 0.34%
2024-05-24 013226 景順長城安景一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0762 1.0762 -0.0010 -0.09%