景順長城安景一年持有期混合C(景順安景一年持有期混合C)基金凈值查詢(013226)
今天最新凈值
1.0957
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0947
-0.0010 -0.0948%
- 累計(jì)凈值：1.0957
- 成立日期：2022-01-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2229億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：李怡文 董晗
近一月景順長城安景一年持有期混合C|景順安景一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,景順長城安景一年持有期混合C(013226)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
013226 |
景順長城安景一年持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0007 |
-0.06% |
