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中歐新興價值一年持有混合C基金凈值查詢(013221)

今天最新凈值 0.8910 0.0085 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9021 -0.0047 -0.5162%
  • 累計凈值：0.8910
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7231億
  • 最近資產：8.45億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：袁維德
近半年中歐新興價值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐新興價值一年持有混合C(013221)基金累計收益率13.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.8910 0.8910 0.0158 1.77%
2025-05-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8825 0.8825 0.0085 0.96%
2025-05-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8825 0.8825 0.8818 0.8818 0.0007 0.08%
2025-05-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8806 0.8806 0.0012 0.14%
2025-05-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8882 0.8882 -0.0076 -0.86%
2025-05-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8844 0.8844 0.0038 0.43%
2025-05-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8880 0.8880 -0.0036 -0.41%
2025-05-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8808 0.8808 0.0072 0.82%
2025-05-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15%
2025-05-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8794 0.8794 0.0001 0.01%
2025-05-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8784 0.8784 0.0010 0.11%
2025-05-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8621 0.8621 0.0163 1.89%
2025-04-30 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8652 0.8652 -0.0031 -0.36%
2025-04-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8668 0.8668 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8668 0.8668 0.8780 0.8780 -0.0112 -1.28%
2025-04-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8822 0.8822 -0.0042 -0.48%
2025-04-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8817 0.8817 0.0005 0.06%
2025-04-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8823 0.8823 0.8695 0.8695 0.0128 1.47%
2025-04-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8641 0.8641 0.0054 0.62%
2025-04-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8641 0.8641 0.8646 0.8646 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8658 0.8658 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59%
2025-04-15 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8593 0.8593 0.0014 0.16%
2025-04-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8447 0.8447 0.0146 1.73%
2025-04-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8307 0.8307 0.0140 1.69%
2025-04-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8129 0.8129 0.0178 2.19%
2025-04-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.7994 0.7994 0.0135 1.69%
2025-04-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7767 0.7767 0.0227 2.92%
2025-04-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.8498 0.8498 -0.0731 -8.60%
2025-04-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8498 0.8498 0.8533 0.8533 -0.0035 -0.41%
2025-04-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8534 0.8534 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8510 0.8510 0.0024 0.28%
2025-03-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8572 0.8572 -0.0062 -0.72%
2025-03-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8581 0.8581 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8522 0.8522 0.0059 0.69%
2025-03-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
2025-03-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8603 0.8603 -0.0087 -1.01%
2025-03-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8541 0.8541 0.0062 0.73%
2025-03-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8748 0.8748 -0.0207 -2.37%
2025-03-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8847 0.8847 -0.0099 -1.12%
2025-03-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8766 0.8766 0.0081 0.92%
2025-03-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8669 0.8669 0.0097 1.12%
2025-03-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8669 0.8669 0.8664 0.8664 0.0005 0.06%
2025-03-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8398 0.8398 0.0266 3.17%
2025-03-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8432 0.8432 -0.0034 -0.40%
2025-03-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8448 0.8448 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8448 0.8448 0.8376 0.8376 0.0072 0.86%
2025-03-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8422 0.8422 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8430 0.8430 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8332 0.8332 0.0098 1.18%
2025-03-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8237 0.8237 0.0095 1.15%
2025-03-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8258 0.8258 -0.0021 -0.25%
2025-03-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8192 0.8192 0.0066 0.81%
2025-02-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8366 0.8366 -0.0174 -2.08%
2025-02-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8316 0.8316 0.0050 0.60%
2025-02-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8316 0.8316 0.8160 0.8160 0.0156 1.91%
2025-02-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8160 0.8160 0.8211 0.8211 -0.0051 -0.62%
2025-02-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8186 0.8186 0.0025 0.31%
2025-02-21 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8186 0.8186 0.8127 0.8127 0.0059 0.73%
2025-02-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.8076 0.8076 0.0051 0.63%
2025-02-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.7999 0.7999 0.0077 0.96%
2025-02-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7985 0.7985 0.0014 0.18%
2025-02-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.8046 0.8046 -0.0061 -0.76%
2025-02-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8046 0.8046 0.7902 0.7902 0.0144 1.82%
2025-02-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7956 0.7956 -0.0054 -0.68%
2025-02-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7956 0.7956 0.7866 0.7866 0.0090 1.14%
2025-02-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7942 0.7942 -0.0076 -0.96%
2025-02-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.7905 0.7905 0.0037 0.47%
2025-02-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7786 0.7786 0.0119 1.53%
2025-02-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7590 0.7590 0.0196 2.58%
2025-02-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7707 0.7707 -0.0117 -1.52%
2025-01-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7713 0.7713 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7859 0.7859 -0.0108 -1.37%
2025-01-14 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7547 0.7547 0.0192 2.54%
2025-01-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7601 0.7601 -0.0054 -0.71%
2025-01-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7712 0.7712 -0.0111 -1.44%
2025-01-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7629 0.7629 0.0083 1.09%
2025-01-08 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7654 0.7654 -0.0025 -0.33%
2025-01-07 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7654 0.7654 0.7573 0.7573 0.0081 1.07%
2025-01-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7652 0.7652 -0.0079 -1.03%
2025-01-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7652 0.7652 0.7821 0.7821 -0.0169 -2.16%
2025-01-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.8016 0.8016 -0.0195 -2.43%
2024-12-31 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8042 0.8042 -0.0026 -0.32%
2024-12-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.8012 0.8012 0.0001 0.01%
2024-12-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8012 0.8012 0.8043 0.8043 -0.0031 -0.39%
2024-12-24 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8043 0.8043 0.7958 0.7958 0.0085 1.07%
2024-12-23 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7983 0.7983 -0.0025 -0.31%
2024-12-20 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7888 0.7888 0.0095 1.20%
2024-12-19 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7921 0.7921 -0.0033 -0.42%
2024-12-18 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7909 0.7909 0.0012 0.15%
2024-12-17 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7909 0.7909 0.7910 0.7910 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7998 0.7998 -0.0088 -1.10%
2024-12-13 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8207 0.8207 -0.0209 -2.55%
2024-12-12 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8207 0.8207 0.8056 0.8056 0.0151 1.87%
2024-12-11 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8057 0.8057 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8045 0.8045 0.0012 0.15%
2024-12-09 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.8045 0.8045 0.7973 0.7973 0.0072 0.90%
2024-12-06 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7973 0.7973 0.7859 0.7859 0.0114 1.45%
2024-12-05 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7874 0.7874 -0.0015 -0.19%
2024-12-04 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7874 0.7874 0.7918 0.7918 -0.0044 -0.56%
2024-12-03 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.7967 0.7967 -0.0049 -0.62%
2024-12-02 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7934 0.7934 0.0033 0.42%
2024-11-29 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7846 0.7846 0.0088 1.12%
2024-11-28 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7943 0.7943 -0.0097 -1.22%
2024-11-27 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7821 0.7821 0.0122 1.56%
2024-11-26 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7854 0.7854 -0.0033 -0.42%
2024-11-25 013221 中歐新興價值一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7763 0.7763 0.0091 1.17%